Swedbank (SWED.A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 0.19 | 0.24 | 0.20 | 0.66 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.19 | 0.24 | 0.20 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.19 | 0.24 | 0.19 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.03 | 0.06 | -0.11 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.89T | -2.57T | -2.46T | -2.40T | -2.31T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.25 | 4.03 | 4.22 | 4.40 | 5.01 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | 15.67 | 13.56 | 13.75 | 14.37 | 16.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.75 | 0.53 | 0.61 | 1.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.88 | 0.89 | 0.62 | 0.74 | 2.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.58 | 2.52 | 3.76 | 3.82 | 2.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,048.66 | 850.64 | 883.22 | 829.27 | 796.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.96 | 14.86 | 12.67 | 13.60 | 17.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.63% | 59.94% | 50.90% | 55.10% | 79.47% |
| שיעור EBIT | 33.04% | 35.58% | 30.67% | 33.26% | 41.47% |
| שיעור EBITDA | 34.54% | 37.50% | 32.73% | 34.79% | 45.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.04% | 35.58% | 30.67% | 33.26% | 41.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.04% | 35.58% | 30.67% | 33.26% | 41.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.30% | 28.26% | 24.20% | 26.02% | 33.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.16% | 28.26% | 24.20% | 26.03% | 33.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.61% | 79.41% | 78.91% | 78.24% | 79.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.91% | 1.07% | 1.16% | 1.20% | 0.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.60% | 14.51% | 15.93% | 17.17% | 12.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.29% | 2.46% | 2.68% | 2.81% | 1.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.91% | 1.95% | 2.11% | 2.20% | 22.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.92% | 1.08% | 1.17% | 1.20% | 0.75% |
| תשואת רווחים | 7.06% | 9.07% | 14.20% | 14.93% | 10.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 255.43 | 285.71 | 145.69 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 27.70 | 23.65 | 11.84 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.20 | -0.11 | -0.14 | -0.21 | -0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 1.43 | 1.28 | -50.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 1.43 | 1.28 | 2.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.40 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 1.43 | 1.28 | 2.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.67 | -41.08 | 71.82 | -129.08 | -16.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.11 | -41.52 | 71.46 | -129.83 | -16.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.44 | 0.36 | 0.76 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.06 | -1.86 | 4.63 | -12.28 | -1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.74 | -94.26 | 198.57 | -170.36 | -51.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.05 | 0.09 | -0.17 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.40 | 0.56 | -1.11 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.54% | -12.93% | 32.73% | -63.86% | -9.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.18 | 11.02 | 7.04 | 6.70 | 9.32 |
| מכפיל מכירות | 3.73 | 3.11 | 1.71 | 1.74 | 3.08 |
| מכפיל הון | 2.03 | 1.60 | 1.12 | 1.15 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -184.95 | -7.73 | 3.05 | -1.57 | -10.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -234.35 | -7.82 | 3.04 | -1.58 | -10.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.23 | -1.85 | 3.34 | 0.12 | 2.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.03 | 1.60 | 1.12 | 1.15 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 31.75 | 23.17 | 17.88 | 18.61 | 24.15 |
| שווי חברה | 1.29T | 1.01T | 843.14B | 849.25B | 714.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.75 | 23.17 | 17.88 | 18.61 | 24.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.97 | 8.69 | 5.85 | 6.48 | 11.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -544.10 | -21.58 | 10.49 | -5.82 | -37.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -689.43 | -21.81 | 10.43 | -5.85 | -38.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 171.27 | 180.70 | 175.99 | 158.60 | 139.12 |
| הון עצמי למניה | 192.19 | 200.84 | 194.51 | 176.75 | 156.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 104.73 | 103.12 | 128.03 | 116.62 | 57.48 |
| רווח נקי למניה | 27.54 | 29.14 | 30.99 | 30.35 | 19.03 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.05 | -1.41 | 1.83 | -3.33 | -0.70 |
הנתונים מוצגים ב-SEK