Savosolar Plc Class A (SUMMAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.77M | 5.88M | 2.78M | -5.45M | -5.99M |
| רווח נקי | -21.69M | -20.56M | -332.00K | -4.06M | -5.74M |
| פחת והפחתות | 16.91M | 5.81M | 5.28M | 186.00K | 386.98K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.62M | 808.00K | -2.26M | -1.57M | -520.99K |
| יתרת לקוחות | -1.51M | -760.00K | -1.50M | -1.02M | 534.03K |
| מלאי | 670.00K | -252.00K | -947.00K | -240.00K | -699.45K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.46M | 1.82M | 180.00K | -307.00K | -355.57K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.62M | 19.82M | 91.00K | -3.00K | -116.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.76M | -6.63M | -4.44M | -28.00M | -62.61K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.95M | -6.65M | -677.00K | -1.06M | -62.61K |
| רכישות, נטו | 10.59M | 0 | -3.77M | -26.94M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.13M | 17.00K | 0 | 1.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -449.00K | 1.14M | 5.58M | 33.11M | 7.60M |
| פירעון חוב | 525.00K | 3.32M | 64.00K | -134.00K | -301.95K |
| הנפקת מניות רגילות | 26.00K | 0 | 4.86M | 33.04M | 7.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.18M | 656.00K | 208.00K | 281.76K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.65M | 8.11M | 7.73M | 3.81M | 4.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.46M | 388.00K | 3.91M | -337.00K | 1.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.11M | 7.73M | 3.81M | 4.15M | 2.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.65M | 8.11M | 7.73M | 3.81M | 4.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.73M | -772.00K | 2.10M | -6.51M | -6.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.77M | 5.88M | 2.78M | -5.45M | -5.99M |
| הוצאות הוניות | -12.95M | -6.65M | -677.00K | -1.06M | -62.61K |
הנתונים מוצגים ב-EUR