Swedish Orphan Biovitrum AB (SOBI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.90 | 1.04 | 0.66 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.59 | 0.71 | 0.46 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.36 | 0.22 | 0.14 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.53 | 0.59 | 0.23 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.91 | 1.44 | 1.88 | 0.51 | 0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.95B | -15.18B | -21.99B | -27.49B | -14.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.30 | 0.42 | 0.60 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.23 | 0.29 | 0.38 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.12 | 0.24 | 0.25 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.79 | 1.87 | 2.19 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 1.30 | 1.68 | 1.70 | 0.67 | 0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.97 | 9.68 | 4.54 | 3.66 | 8.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.23 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.06 | 35.80 | 52.60 | 66.93 | 30.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.11 | 0.95 | 1.68 | 2.71 | 1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.03% | 43.63% | 77.77% | 77.42% | 74.58% |
| שיעור EBIT | 31.59% | 3.07% | 21.61% | 18.37% | 20.12% |
| שיעור EBITDA | 42.86% | 38.82% | 35.75% | 32.70% | 32.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.60% | 28.50% | 21.61% | 18.38% | 20.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.97% | 0.12% | 16.93% | 13.35% | 17.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.73% | 1.69% | 14.93% | 10.89% | 14.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.73% | 1.69% | 14.90% | 10.88% | 14.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.81% | 1,405.88% | 88.16% | 81.55% | 79.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.20% | 0.42% | 78.35% | 72.65% | 87.10% |
| תשואה על הנכסים | 7.75% | 0.71% | 5.15% | 3.25% | 5.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.99% | 1.27% | 9.64% | 7.11% | 9.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.49% | 15.67% | 8.95% | 7.40% | 10.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.91% | 14.02% | 7.40% | 5.19% | 6.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.35% | 2.60% | 23.58% | 17.32% | 21.13% |
| תשואת רווחים | 3.90% | 0.42% | 3.58% | 2.80% | 3.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.63 | 3.38 | 3.53 | 3.13 | 3.06 |
| מחזור זכאים | 5.46 | 12.89 | 6.13 | 4.88 | 3.81 |
| מחזור מלאי | 1.47 | 3.10 | 1.39 | 1.29 | 1.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.09 | 17.31 | 16.43 | 88.14 | 68.58 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.42 | 0.34 | 0.30 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -24.07 | -57.69 | -8.88 | -4.39 | -10.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 319.66 | 197.30 | 306.36 | 324.77 | 278.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 138.85 | 108.06 | 103.51 | 116.51 | 119.29 |
| ימי מלאי | 247.61 | 117.56 | 262.41 | 283.09 | 254.64 |
| ימי אשראי מספקים | 66.80 | 28.32 | 59.56 | 74.83 | 95.68 |
| מחזור תפעולי | 386.46 | 225.62 | 365.92 | 399.60 | 373.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.68 | 24.87 | 21.62 | 13.85 | 15.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 20.94 | 24.76 | 12.83 | -1.47 | 10.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.74 | 0.12 | 8.79 | 15.32 | 4.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 1.00 | 0.59 | -0.11 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.06 | 214.10 | 2.46 | 0.90 | 3.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.06 | 214.10 | 2.46 | 0.90 | 3.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.75 | 0.44 | 0.22 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.30 | 0.28 | 0.20 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.29% | 7.44% | 4.04% | -0.55% | 4.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.51 | 239.42 | 27.92 | 35.76 | 25.30 |
| מכפיל מכירות | 5.31 | 4.06 | 4.17 | 3.89 | 3.55 |
| מכפיל הון | 3.74 | 3.04 | 2.69 | 2.54 | 2.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.31 | 13.44 | 24.75 | -182.14 | 20.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.52 | 13.38 | 14.68 | 19.27 | 14.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -2.73 | 0.53 | -2.90 | -14.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.74 | 3.04 | 2.69 | 2.54 | 2.52 |
| מכפיל שווי חברה | 13.50 | 11.41 | 13.33 | 14.62 | 12.31 |
| שווי חברה | 184.98B | 125.04B | 124.06B | 105.73B | 74.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.50 | 11.41 | 13.33 | 14.62 | 12.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.79 | 4.43 | 4.77 | 4.78 | 3.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.39 | 14.67 | 28.30 | -223.53 | 23.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.45 | 14.60 | 16.79 | 23.65 | 15.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -45.49 | -32.99 | -54.65 | -81.36 | -43.58 |
| הון עצמי למניה | 130.58 | 109.55 | 117.89 | 104.96 | 85.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | -13.00 | 0.12 | 0.18 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 91.92 | 82.02 | 76.16 | 68.56 | 60.72 |
| רווח נקי למניה | 19.05 | 1.39 | 11.37 | 7.47 | 8.52 |
| נטל מס | 0.80 | 14.06 | 0.88 | 0.82 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.04 | 0.78 | 0.73 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.39 | 0.29 | 0.46 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 17.92 | 1.68 | 1.86 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-SEK