Premium Snacks Nordic AB (SNX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.20M | 25.03M | 9.03M | -6.32M | 8.56M |
| רווח נקי | 29.64M | 16.22M | 955.00K | -7.30M | 6.56M |
| פחת והפחתות | 13.08M | 13.01M | 14.05M | 12.18M | 10.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.79M | -2.04M | 841.00K | -11.37M | -2.16M |
| יתרת לקוחות | 0 | -10.21M | -5.34M | -613.00K | 1.87M |
| מלאי | 0 | 4.00K | -5.68M | -5.10M | -3.87M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 11.86M | 613.00K | -153.00K |
| הון חוזר אחר | -18.79M | 8.17M | 13.34M | -6.27M | -153.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.73M | -2.17M | -6.82M | 174.00K | -6.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.51M | -10.37M | -6.17M | -7.23M | -10.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -10.37M | -6.17M | -7.05M | -9.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.51M | -118.00K | 0 | -178.00K | -386.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.31M | -14.19M | -3.73M | 12.43M | -23.56M |
| פירעון חוב | 0 | -14.19M | -3.73M | 12.25M | -27.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 185.00K | 214.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 7.31M | -5.64M | 11.70M | 3.76M | 3.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.83M | 834.00K | 363.00K | 1.23M | 2.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.00M | 471.00K | -867.00K | -1.11M | -25.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 834.00K | 364.00K | 1.23M | 2.34M | 27.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.83M | 834.00K | 363.00K | 1.23M | 2.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -903.00K | 14.78M | 2.86M | -13.55M | -1.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.20M | 25.03M | 9.03M | -6.32M | 8.56M |
| הוצאות הוניות | -20.10M | -10.25M | -6.17M | -7.23M | -10.22M |
הנתונים מוצגים ב-SEK