SinterCast AB (SINT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 4.70 | 3.46 | 4.00 | 3.99 |
| יחס מהיר | 1.66 | 3.73 | 2.89 | 3.19 | 3.02 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.54 | 1.09 | 0.70 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.73 | 2.79 | 1.80 | 2.69 | 1.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.99 | 3.66 | 2.82 | 2.60 | 1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 20.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.40M | 35.00M | 51.70M | 52.00M | 49.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.13 | 1.21 | 1.16 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 12.37 | 83.00 | 97.25 | 122.25 | 94.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 42.83 | 98.00 | 108.00 | 106.75 | 76.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.85 | 0.17 | 0.30 | 0.34 | 0.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.17 | -0.13 | -0.45 | -0.21 | -0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.89% | 70.37% | 72.49% | 73.29% | 73.13% |
| שיעור EBIT | 25.02% | 27.22% | 32.15% | 31.99% | 28.64% |
| שיעור EBITDA | 28.54% | 30.56% | 35.32% | 36.68% | 29.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.12% | 27.22% | 31.86% | 31.77% | 25.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.24% | 30.28% | 31.86% | 31.62% | 25.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.67% | 22.78% | 25.29% | 31.32% | 27.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.67% | 22.78% | 25.22% | 31.40% | 27.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.02% | 75.23% | 79.40% | 99.06% | 109.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.50% | 111.22% | 100.00% | 99.53% | 99.02% |
| תשואה על הנכסים | 19.55% | 28.54% | 27.57% | 31.99% | 25.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.77% | 32.33% | 33.30% | 37.06% | 29.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 36.35% | 38.38% | 41.82% | 37.42% | 26.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27.49% | 28.72% | 32.70% | 36.59% | 26.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.65% | 28.74% | 27.82% | 32.41% | 26.29% |
| תשואת רווחים | 2.56% | 3.30% | 4.54% | 5.82% | 4.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.98 | 3.64 | 3.66 | 3.19 | 3.27 |
| מחזור זכאים | 1.20 | 15.24 | 12.03 | 8.55 | 10.29 |
| מחזור מלאי | 2.85 | 3.44 | 3.08 | 2.55 | 1.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.13 | 17.42 | 16.74 | 15.45 | 20.47 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.25 | 1.09 | 1.02 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.92 | 2.47 | 2.60 | 2.59 | 2.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -54.19 | 182.50 | 187.66 | 214.99 | 267.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.38 | 100.37 | 99.59 | 114.33 | 111.62 |
| ימי מלאי | 127.99 | 106.08 | 118.40 | 143.36 | 191.08 |
| ימי אשראי מספקים | 304.56 | 23.95 | 30.34 | 42.70 | 35.47 |
| מחזור תפעולי | 250.37 | 206.45 | 218.00 | 257.69 | 302.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.81 | 4.98 | 8.43 | 6.42 | 3.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.78 | 4.91 | 8.18 | 5.63 | 3.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.07 | 0.25 | 0.79 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.88 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 0.70 | 1.33 | 1.02 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 134.00 | 70.20 | 33.11 | 8.13 | 14.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.96 | 39.00 | 35.06 | 22.75 | 8.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.33 | 0.44 | 0.34 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.56% | 4.63% | 7.64% | 5.52% | 2.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.26 | 30.37 | 22.06 | 17.18 | 24.42 |
| מכפיל מכירות | 7.30 | 6.91 | 5.58 | 5.38 | 6.81 |
| מכפיל הון | 11.21 | 9.81 | 7.34 | 6.37 | 7.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.06 | 21.58 | 13.08 | 18.12 | 34.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.85 | 21.27 | 12.69 | 15.89 | 31.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.89 | -1.08 | -1.20 | 0.63 | 37.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.21 | 9.81 | 7.34 | 6.37 | 7.22 |
| מכפיל שווי חברה | 25.39 | 22.49 | 15.34 | 14.46 | 22.77 |
| שווי חברה | 741.38M | 742.25M | 734.77M | 712.78M | 797.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.39 | 22.49 | 15.34 | 14.46 | 22.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.25 | 6.87 | 5.42 | 5.30 | 6.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.87 | 21.45 | 12.71 | 17.86 | 33.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.66 | 21.15 | 12.33 | 15.67 | 31.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.39 | 10.72 | 14.42 | 15.79 | 15.15 |
| הון עצמי למניה | 9.46 | 10.81 | 14.57 | 16.02 | 15.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.01 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 14.53 | 15.33 | 19.19 | 18.96 | 16.74 |
| רווח נקי למניה | 2.71 | 3.49 | 4.85 | 5.94 | 4.67 |
| נטל מס | 0.77 | 0.75 | 0.79 | 0.99 | 1.09 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.11 | 0.99 | 0.99 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.38 | 0.32 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 1.43 | 1.38 | 1.08 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-SEK