Seafire AB (SEAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.00M | 45.00M | 80.00M | -60.70M | -10.10M |
| רווח נקי | -4.00M | -134.00M | -69.00M | 63.90M | 16.80M |
| פחת והפחתות | 57.00M | 54.00M | 96.00M | 44.80M | 19.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.00M | 9.00M | 68.00M | -86.00M | -5.60M |
| יתרת לקוחות | -4.00M | 22.00M | 52.00M | -7.00M | -1.00M |
| מלאי | 12.00M | 30.00M | 21.00M | -37.70M | -36.30M |
| יתרת ספקים | 22.00M | 0 | 0 | -19.30M | 0 |
| הון חוזר אחר | -31.00M | -43.00M | -5.00M | -41.00M | 31.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.00M | 116.00M | -15.00M | -83.40M | -40.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 27.00M | -16.00M | -92.00M | -371.70M | -332.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.00M | -14.00M | -9.00M | -18.50M | -14.50M |
| רכישות, נטו | 36.00M | 0 | -81.00M | -367.20M | -317.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 353.20M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 14.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.00M | -2.00M | -353.20M | -200.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -88.00M | -18.00M | -410.00M | 723.80M | 498.40M |
| פירעון חוב | -71.00M | -1.00M | -391.00M | 187.00M | 293.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 572.00M | 219.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.00M | -17.00M | -19.00M | -35.20M | -15.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.00M | 57.00M | 46.00M | 467.70M | 176.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 100.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -39.00M | 11.00M | -422.00M | 291.50M | 156.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.00M | 46.00M | 468.00M | 176.20M | 20.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.00M | 57.00M | 46.00M | 467.70M | 176.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.00M | 29.00M | 69.00M | -79.20M | -24.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.00M | 45.00M | 80.00M | -60.70M | -10.10M |
| הוצאות הוניות | -8.00M | -16.00M | -11.00M | -18.50M | -14.50M |
הנתונים מוצגים ב-SEK