SciBase Holding AB (SCIB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.58M | -57.38M | -51.98M | -44.47M | -39.50M |
| רווח נקי | -87.06M | -65.58M | -55.59M | -43.17M | -41.78M |
| פחת והפחתות | 3.69M | 3.19M | 3.39M | 3.65M | 2.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.08M | 5.23M | -2.13M | -1.95M | 342.00K |
| יתרת לקוחות | -1.59M | -4.78M | 4.80M | -6.56M | -3.41M |
| מלאי | -948.00K | 3.60M | -4.63M | -492.00K | 112.00K |
| יתרת ספקים | 1.46M | 6.41M | -2.31M | 5.10M | 3.64M |
| הון חוזר אחר | 0 | 6.41M | 2.00K | 5.10M | 3.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -129.00K | -218.00K | 2.35M | -2.99M | -1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -228.00K | -428.00K | -383.00K | -381.00K | -526.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -228.00K | -428.00K | -383.00K | -381.00K | -617.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 96.29M | 34.91M | 67.68M | -2.48M | 64.22M |
| פירעון חוב | 20.00M | -2.62M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 79.13M | 41.88M | 79.60M | 0 | 71.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.84M | -4.35M | -11.92M | -2.48M | -7.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.60M | 11.25M | 34.12M | 18.83M | 65.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -127.00K | 25.00K | -26.00K | 552.00K | -11.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.36M | -22.88M | 15.29M | -46.78M | 24.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.25M | 34.12M | 18.83M | 65.61M | 41.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.60M | 11.25M | 34.12M | 18.83M | 65.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -84.81M | -57.81M | -52.37M | -44.85M | -40.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.58M | -57.38M | -51.98M | -44.47M | -39.50M |
| הוצאות הוניות | -228.00K | -428.00K | -383.00K | -381.00K | -617.00K |
הנתונים מוצגים ב-SEK