ScandBook Holding AB (SBOK.B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.79M | 42.68M | 62.47M | 22.33M | 25.55M |
| רווח נקי | 40.67M | 28.19M | 24.40M | 36.86M | 28.94M |
| פחת והפחתות | 22.64M | 21.54M | 17.13M | 19.99M | 18.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.37M | -6.73M | 25.88M | -33.57M | -17.43M |
| יתרת לקוחות | -5.40M | 725.00K | -11.92M | 587.01K | -8.96M |
| מלאי | 3.04M | -8.80M | 34.08M | -32.32M | -13.08M |
| יתרת ספקים | -5.92M | -1.79M | 4.04M | 2.04M | 1.83M |
| הון חוזר אחר | 2.91M | 3.14M | -313.02K | -3.88M | 2.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.14M | -326.00K | -4.95M | -953.59K | -4.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.40M | -18.15M | -24.86M | -4.53M | -18.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.57M | -18.15M | -27.76M | -4.53M | -18.81M |
| רכישות, נטו | -65.83M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 2.90M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.13M | -20.61M | -7.99M | -17.83M | -15.71M |
| פירעון חוב | 38.20M | -3.52M | 4.87M | -7.45M | -5.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.55M | -15.18M | -10.12M | -6.75M | -6.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.53M | -1.91M | -2.74M | -3.63M | -3.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.35M | 59.52M | 54.60M | 25.03M | 23.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.69M | 992.00K | -45.95K | 1.69M | 522.89K |
| שינוי נטו במזומנים | -25.16M | 4.92M | 29.57M | 1.67M | -8.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.52M | 54.60M | 25.03M | 23.36M | 31.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.35M | 59.52M | 54.60M | 25.03M | 23.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.22M | 24.54M | 34.70M | 17.81M | 6.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.79M | 42.68M | 62.47M | 22.33M | 25.55M |
| הוצאות הוניות | -21.57M | -18.15M | -27.76M | -4.53M | -18.81M |
הנתונים מוצגים ב-SEK