Saniona AB (SANION) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 273.86M | 249.20M | -85.53M | -281.54M | -345.04M |
| רווח נקי | 284.67M | 241.89M | -95.81M | -251.97M | -418.38M |
| פחת והפחתות | 6.73M | 7.66M | 9.65M | 7.82M | 8.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 17.98M | -47.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -17.98M | 47.15M |
| שינוי בהון החוזר | 21.59M | -6.00M | 6.77M | -17.55M | 24.93M |
| יתרת לקוחות | 0 | -14.90M | -5.35M | 35.27M | -3.76M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 52.83M | -28.69M |
| יתרת ספקים | 0 | 8.90M | 12.12M | -52.83M | 28.69M |
| הון חוזר אחר | 21.59M | 8.90M | 2.42M | -52.83M | 28.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.13M | 13.31M | -6.14M | -19.83M | 39.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.62M | -124.00K | -129.00K | 6.84M | 43.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.56M | -124.00K | -129.00K | -985.00K | -1.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 306.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -4.07M | 0 | 0 | -306.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 7.52M | 44.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 306.00K | 44.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 108.19M | 23.26M | -7.97M | -20.52M | 50.60M |
| פירעון חוב | 0 | -51.16M | -3.00M | -15.00M | 56.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 111.16M | 88.87M | -173.00K | 0 | 321.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.97M | -14.46M | -4.97M | -5.52M | -6.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 580.82M | 303.26M | 30.96M | 111.71M | 356.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.86M | -31.00K | 12.88M | 50.07M | 34.27M |
| שינוי נטו במזומנים | 277.57M | 272.30M | -80.75M | -245.15M | -217.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 303.26M | 30.96M | 111.71M | 356.86M | 573.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 580.82M | 303.26M | 30.96M | 111.71M | 356.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 200.30M | 249.07M | -85.66M | -282.52M | -346.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 273.86M | 249.20M | -85.53M | -281.54M | -345.04M |
| הוצאות הוניות | -73.56M | -124.00K | -129.00K | -985.00K | -1.48M |
הנתונים מוצגים ב-SEK