Ratos AB (RATO.B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.26 | 0.89 | 1.02 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.92 | 0.72 | 0.83 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.29 | 0.11 | 0.16 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.49 | 0.33 | 0.44 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.52 | 2.49 | 5.88 | 12.57 | 1.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.65B | -6.55B | -10.55B | -11.74B | -11.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.60 | 0.73 | 0.85 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.46 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.34 | 0.26 | 0.28 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 2.10 | 2.81 | 2.93 | 3.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.87 | 1.78 | 2.39 | 5.14 | 2.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.10 | -0.52 | 2.72 | 4.87 | 4.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.64 | 0.49 | 0.43 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.97 | 25.74 | 29.39 | 33.88 | 41.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.61 | 2.45 | 2.11 | 1.56 | 3.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.56% | 39.09% | 43.46% | 43.40% | 39.13% |
| שיעור EBIT | 0.43% | 4.27% | 4.28% | 8.57% | 5.25% |
| שיעור EBITDA | 5.90% | 9.41% | 10.05% | 15.38% | 9.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.93% | -0.89% | 5.20% | 8.92% | 5.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.48% | -0.89% | 3.18% | 6.74% | 3.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.01% | 7.23% | 0.78% | 3.61% | 1.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.27% | -1.69% | 2.06% | 5.94% | 2.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -208.85% | -813.36% | 24.41% | 53.59% | 46.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -24.94% | 100.00% | 61.08% | 75.51% | 72.81% |
| תשואה על הנכסים | -0.81% | 7.64% | 0.72% | 3.37% | 1.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.68% | 16.01% | 2.03% | 9.89% | 4.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.84% | -1.13% | 6.92% | 11.41% | 5.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.99% | -1.09% | 4.24% | 9.60% | 4.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.39% | 13.17% | 1.35% | 6.04% | 2.70% |
| תשואת רווחים | -1.77% | 17.10% | 2.43% | 10.35% | 4.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.37 | 9.32 | 6.30 | 5.99 | 4.73 |
| מחזור זכאים | 4.43 | 4.94 | 6.79 | 6.81 | 6.24 |
| מחזור מלאי | 8.73 | 11.21 | 10.36 | 10.47 | 7.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.66 | 6.62 | 6.23 | 5.25 | 4.38 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 1.06 | 0.93 | 0.93 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.41 | 893.45 | -66.10 | 33.13 | 17.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.93 | -2.12 | 39.37 | 42.21 | 66.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.53 | 39.16 | 57.91 | 60.89 | 77.13 |
| ימי מלאי | 41.81 | 32.56 | 35.23 | 34.87 | 48.37 |
| ימי אשראי מספקים | 82.41 | 73.84 | 53.77 | 53.56 | 58.53 |
| מחזור תפעולי | 91.34 | 71.72 | 93.14 | 95.76 | 125.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.49 | 7.01 | 10.53 | 13.11 | 4.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.33 | 5.81 | 9.65 | 12.40 | 3.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.16 | 1.20 | 0.88 | 0.71 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.83 | 0.92 | 0.95 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.93 | 2.75 | 4.95 | 8.47 | 1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.46 | 5.82 | 12.00 | 18.51 | 3.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.29 | 0.38 | 0.41 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.57% | 15.26% | 30.80% | 34.38% | 7.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -56.44 | 5.85 | 41.24 | 9.66 | 24.67 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.42 | 0.32 | 0.35 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.94 | 0.84 | 0.96 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.42 | 6.55 | 3.25 | 2.91 | 13.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.43 | 5.43 | 2.98 | 2.75 | 9.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.68 | 0.01 | -0.52 | 0.25 | -1.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.94 | 0.84 | 0.96 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 14.21 | 6.94 | 5.29 | 3.82 | 8.26 |
| שווי חברה | 19.70B | 19.24B | 17.07B | 19.83B | 24.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.21 | 6.94 | 5.29 | 3.82 | 8.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 0.65 | 0.53 | 0.59 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.50 | 10.12 | 5.41 | 4.90 | 23.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.03 | 8.39 | 4.96 | 4.64 | 16.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.19 | 11.38 | -4.03 | -4.68 | -9.57 |
| הון עצמי למניה | 46.13 | 40.65 | 37.50 | 37.77 | 37.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.56 | -0.90 | 0.35 | 0.12 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 71.69 | 90.06 | 98.18 | 103.51 | 91.67 |
| רווח נקי למניה | -0.72 | 6.51 | 0.76 | 3.74 | 1.68 |
| נטל מס | -2.09 | -8.13 | 0.24 | 0.54 | 0.47 |
| נטל ריבית | 1.11 | -0.21 | 0.74 | 0.79 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 36.07 | -3.38 | 13.89 | 3.51 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-SEK