Qliro AB (QLIRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -353.10M | 436.70M | -696.00M | 923.30M | 1.10M |
| רווח נקי | -84.10M | -25.70M | 4.10M | -115.50M | -48.30M |
| פחת והפחתות | 0 | 78.50M | 73.10M | 105.60M | 96.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -428.70M | 241.20M | -884.90M | 772.40M | -96.10M |
| יתרת לקוחות | 0 | 518.70M | -31.00M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 137.80M | 0 |
| הון חוזר אחר | -428.70M | -277.50M | -853.90M | 634.60M | -96.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 159.70M | 142.70M | 111.70M | 160.80M | 49.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -123.70M | -131.70M | -96.70M | -91.60M | -90.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.60M | -1.60M | -1.80M | -91.70M | -90.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -122.10M | -130.10M | -94.90M | 100.00K | 100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 159.30M | -4.90M | -3.10M | 11.60M | -8.20M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 107.90M | 103.40M | 2.50M | 19.80M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 51.40M | -108.30M | -5.60M | -8.20M | -8.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.70M | 401.70M | 101.00M | 900.60M | 57.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -27.90M | 600.00K | -3.80M | -200.00K | -300.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -345.30M | 300.70M | -799.60M | 843.10M | -97.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 403.00M | 101.00M | 900.60M | 57.50M | 155.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.70M | 401.70M | 101.00M | 900.60M | 57.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -476.80M | 305.00M | -792.70M | 831.60M | -89.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -353.10M | 436.70M | -696.00M | 923.30M | 1.10M |
| הוצאות הוניות | -123.70M | -131.70M | -96.70M | -91.70M | -90.30M |
הנתונים מוצגים ב-SEK