Q-linea AB (QLINEA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -162.12M | -182.50M | -228.52M | -250.86M | -255.05M |
| רווח נקי | -182.49M | -216.87M | -229.37M | -262.25M | -233.55M |
| פחת והפחתות | 15.16M | 17.76M | 17.52M | 15.29M | 7.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.20M | 295.00K | -2.23M |
| שינוי בהון החוזר | 511.00K | 16.11M | -18.94M | 2.35M | -29.88M |
| יתרת לקוחות | -3.25M | 537.00K | 9.42M | 5.63M | -16.94M |
| מלאי | 1.99M | 13.53M | -4.27M | -13.64M | -16.21M |
| יתרת ספקים | 589.00K | -1.64M | -16.23M | 13.45M | 36.00K |
| הון חוזר אחר | 1.19M | 3.69M | -7.87M | -3.10M | 3.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.69M | 18.26M | -933.00K | -6.55M | 3.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.22M | -5.04M | -7.77M | 315.25M | -23.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.56M | -4.99M | -8.34M | -17.25M | -11.97M |
| רכישות, נטו | 162.00K | 0 | 575.00K | -332.50M | 11.85M |
| רכישת השקעות | -93.00K | -52.00K | -80.00M | -82.00M | -380.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 80.00M | 414.50M | 368.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | 276.00K | 0 | 0 | 332.50M | -11.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 402.12M | 131.27M | 245.41M | -6.60M | 283.81M |
| פירעון חוב | -139.50M | 139.50M | -7.37M | -79.00K | -252.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 547.23M | -582.00K | 262.89M | 0 | 301.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.61M | -7.65M | -17.48M | -6.53M | -23.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 258.11M | 25.66M | 81.90M | 72.88M | 15.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -343.00K | 34.00K | -103.00K | 2.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 232.44M | -56.23M | 9.02M | 57.79M | 4.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.66M | 81.90M | 72.88M | 15.09M | 10.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 258.11M | 25.66M | 81.90M | 72.88M | 15.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -169.68M | -187.49M | -236.86M | -268.11M | -267.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -162.12M | -182.50M | -228.52M | -250.86M | -255.05M |
| הוצאות הוניות | -7.56M | -4.99M | -8.34M | -17.25M | -11.97M |
הנתונים מוצגים ב-SEK