Qlife Holding AB (QLIFE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.49M | -37.37M | -41.80M | -47.73M | -26.05M |
| רווח נקי | -20.56M | -55.98M | -159.96M | -101.00M | -56.34M |
| פחת והפחתות | 1.27M | 472.00K | 6.77M | 18.07M | 8.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.21M | 37.90M | 3.61M | 27.10M | 2.68M |
| יתרת לקוחות | -360.00K | -7.19M | 9.97M | 4.04M | -2.03M |
| מלאי | -189.00K | -5.03M | 778.00K | 239.00K | -2.81M |
| יתרת ספקים | -1.66M | -591.00K | -7.14M | 22.82M | 7.51M |
| הון חוזר אחר | 0 | 50.12M | -7.14M | 22.82M | -1.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.00K | -19.76M | 107.79M | 8.09M | 18.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -16.80M | -20.84M | -42.94M | -26.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -8.69M | -594.00K | -42.94M | -26.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.11M | -20.25M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.19M | 55.23M | 49.00M | 32.73M | 106.02M |
| פירעון חוב | 5.74M | 8.70M | 15.75M | 21.00M | -14.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.45M | 67.61M | 61.78M | 53.11M | 127.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -21.08M | -28.53M | -41.39M | -6.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.42M | 2.72M | 1.66M | 14.55M | 73.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 756.00K | -966.00K | 39.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.30M | 1.05M | -12.89M | -58.91M | 52.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.72M | 1.66M | 14.55M | 73.46M | 20.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.42M | 2.72M | 1.66M | 14.55M | 73.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.49M | -54.17M | -62.64M | -90.67M | -52.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.49M | -37.37M | -41.80M | -47.73M | -26.05M |
| הוצאות הוניות | 15.60M | -16.80M | -20.84M | -42.94M | -26.77M |
הנתונים מוצגים ב-SEK