Physitrack Limited (PTRK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.88M | 3.13M | 2.65M | 1.45M | 659.81K |
| רווח נקי | -6.74M | -6.45M | 2.82M | 92.32K | -815.04K |
| פחת והפחתות | 4.25M | 4.42M | 3.62M | 2.43M | 34.70K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.32M | -443.24K | -505.50K | -524.15K | -599.32K |
| יתרת לקוחות | 1.49M | -240.90K | -854.23K | -1.08M | -583.41K |
| מלאי | 2.77K | 0 | 11.82K | 20.78K | -15.90K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 854.23K | 1.08M | 0 |
| הון חוזר אחר | -180.59K | -202.34K | -517.32K | -544.92K | -15.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.05M | 5.61M | -3.29M | -550.50K | 2.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.21M | -3.49M | -5.04M | -14.78M | -4.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.90M | -40.97K | -25.47K | -4.50M | -5.76K |
| רכישות, נטו | -268.14K | 0 | -1.61M | -6.89M | -2.81M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -38.79K | -3.45M | -3.40M | -3.40M | -1.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -726.55K | 537.79K | 2.34M | 795.50K | 14.85M |
| פירעון חוב | -726.66K | 1.26M | 2.62M | 823.45K | -2.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 111.00 | -722.65K | -278.40K | -27.95K | 16.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 654.30K | 723.39K | 536.03K | 577.74K | 14.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -57.23K | 13.11K | 4.08K | -209.02K | 176.65K |
| שינוי נטו במזומנים | -107.48K | 187.36K | -41.71K | -12.75M | 13.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 761.78K | 536.03K | 577.74K | 13.32M | 1.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 654.30K | 723.39K | 536.03K | 577.74K | 14.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.85M | -363.54K | -773.78K | -3.04M | 654.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.88M | 3.13M | 2.65M | 1.45M | 659.81K |
| הוצאות הוניות | -30.44K | -3.49M | -3.42M | -4.50M | -5.76K |
הנתונים מוצגים ב-EUR