Polaris Media ASA (POL.O) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 214.00M | 230.20M | 134.45M | 221.17M | 372.63M |
| רווח נקי | 24.30M | 677.80M | -46.96M | 243.22M | 475.90M |
| פחת והפחתות | 233.80M | 235.60M | 236.33M | 215.04M | 206.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.00M | -28.60M | -1.29M | -56.86M | -46.70M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 11.08M | -42.16M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -15.89M | -1.82M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 4.73M | -824.00K |
| הון חוזר אחר | -21.00M | -28.60M | -1.29M | -56.77M | -1.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.30M | -654.60M | -9.19M | -180.23M | -263.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 84.00M | 1.59B | -19.99M | -287.61M | -418.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.80M | -71.10M | -75.29M | -88.39M | -77.16M |
| רכישות, נטו | -322.80M | -46.10M | -54.20M | -140.23M | -282.38M |
| רכישת השקעות | -30.90M | -20.30M | -5.88M | -52.40M | -69.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 500.00M | 1.01B | 0 | 0 | 4.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.50M | 720.60M | 61.17M | -6.58M | 5.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.27B | -831.30M | -257.50M | -269.03M | -5.94M |
| פירעון חוב | -19.90M | -591.20M | 173.55M | -31.62M | -24.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.40M | 3.80M | 3.50M | 0 | 5.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.00M | -7.20M | 0 | -3.35M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.10B | -50.90M | -92.80M | -163.25M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -141.50M | -185.80M | -341.74M | -123.18M | 13.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 347.80M | 1.28B | 276.16M | 347.70M | 680.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.20M | 800.00K | 8.31M | -6.12M | -12.27M |
| שינוי נטו במזומנים | -935.50M | 1.01B | -71.54M | -332.85M | -29.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.28B | 276.10M | 347.70M | 680.55M | 710.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 347.80M | 1.28B | 276.16M | 347.70M | 680.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 143.20M | 159.10M | 59.16M | 132.78M | 295.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 241.40M | 230.20M | 178.89M | 221.17M | 372.63M |
| הוצאות הוניות | -70.80M | -71.10M | -75.29M | -88.39M | -77.16M |
הנתונים מוצגים ב-NOK