Pandox AB (PNDX.B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.10B | 1.83B | 2.19B | 2.38B | 430.00M |
| רווח נקי | 3.14B | 2.36B | -585.00M | 5.35B | 886.00M |
| פחת והפחתות | 331.00M | 287.00M | 286.00M | 334.00M | 280.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 581.00M | -35.00M | 230.00M | 132.00M | -386.00M |
| יתרת לקוחות | -1.07B | -43.00M | 137.00M | -14.00M | -378.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.66B | 4.00M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 4.00M | 93.00M | 146.00M | -8.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -951.00M | -781.00M | 2.26B | -3.44B | -350.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.88B | -4.12B | -1.48B | -1.64B | -1.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.09B | -292.00M | -47.00M | -1.33B | -909.00M |
| רכישות, נטו | -15.71B | 0 | -1.47B | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -78.00M | -15.00M | 0 | 0 | -49.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.81B | 31.00M | -308.00M | -563.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.76B | 2.70B | -1.70B | -806.00M | 93.00M |
| פירעון חוב | 14.60B | 1.48B | -1.22B | -790.00M | 108.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.00B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -827.00M | -735.00M | -460.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.00M | -45.00M | -17.00M | -16.00M | -15.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.19B | 1.29B | 769.00M | 1.63B | 1.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -82.00M | 115.00M | 128.00M | 103.00M | -31.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -100.00M | 521.00M | -861.00M | 37.00M | -1.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.29B | 769.00M | 1.63B | 1.59B | 2.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.19B | 1.29B | 769.00M | 1.63B | 1.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.01B | 806.00M | 299.00M | 1.05B | -479.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.10B | 1.83B | 2.19B | 2.38B | 430.00M |
| הוצאות הוניות | -1.09B | -1.02B | -1.89B | -1.33B | -909.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK