Poolia AB Class B (PION.B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.10M | 4.10M | 34.38M | 68.88M | 107.70M |
| רווח נקי | -300.00K | -71.50M | -14.42M | 75.61M | 101.54M |
| פחת והפחתות | 32.60M | 68.05M | 38.55M | 28.10M | 29.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -33.40M | -900.00K | 39.23M | -17.28M | -8.04M |
| יתרת לקוחות | -54.10M | 105.00M | 78.45M | -24.91M | -104.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -7.63M | 0 |
| יתרת ספקים | 20.70M | 0 | 0 | 7.63M | 96.92M |
| הון חוזר אחר | 0 | -105.90M | -39.23M | 7.63M | -57.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.00M | 8.45M | -28.98M | -17.55M | -14.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.80M | -2.60M | -34.93M | -19.35M | -1.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.60M | -284.00K | -1.94M | -718.00K |
| רכישות, נטו | 7.80M | -900.00K | -32.74M | -17.41M | -450.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -100.00K | -1.90M | 2.35M | -235.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.10M | -38.50M | -53.67M | -71.68M | -49.53M |
| פירעון חוב | 22.90M | -27.27M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -300.00K | 1.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -100.00K | -12.20M | -24.19M | -47.14M | -27.98M |
| פעילויות מימון אחרות | -25.60M | -26.00K | -29.48M | -24.54M | -21.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.30M | 10.10M | 46.79M | 101.27M | 121.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -435.00K | 200.00K | -253.00K | 1.73M | 561.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.84M | -36.70M | -54.47M | -20.42M | 57.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.14M | 46.80M | 101.27M | 121.68M | 64.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.30M | 10.10M | 46.79M | 101.27M | 121.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.10M | 2.50M | 32.19M | 66.94M | 106.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.10M | 4.10M | 34.38M | 68.88M | 107.70M |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.60M | -2.19M | -1.94M | -718.00K |
הנתונים מוצגים ב-SEK