Bonzun AB (PADEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.61M | -3.71M | -25.11M | -7.73M | -7.32M |
| רווח נקי | -28.91M | -51.31M | 13.88M | -38.51M | -9.58M |
| פחת והפחתות | 295.91K | 68.00K | 6.23M | 0 | 2.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.82M | 4.67M | -10.42M | -973.00K | -227.08K |
| יתרת לקוחות | -2.01M | 2.70M | -255.00K | 0 | -981.73K |
| מלאי | -5.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.08M | -1.88M | 1.51M | 0 | 52.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 3.85M | -11.67M | 0 | 702.65K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.83M | 42.86M | -34.80M | 31.76M | 5.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.60M | 0 | 3.01M | -1.59M | -1.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.34M | 0 | -651.00K | -1.59M | -1.93M |
| רכישות, נטו | 92.71K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.35M | 0 | -31.14M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 33.63M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.17M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.36M | 3.52M | 21.93M | 9.08M | 9.67M |
| פירעון חוב | 8.10M | 0 | 112.00K | 0 | 9.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.26M | 3.52M | 21.82M | 9.08M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.41M | 6.00K | 203.00K | 369.00K | 609.23K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.26M | -12.00K | -240.23K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.41M | -197.00K | -406.23K | -240.00K | 427.23K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.00K | 203.00K | 609.23K | 609.00K | 182.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.41M | 6.00K | 203.00K | 369.00K | 609.23K |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.61M | -3.71M | -25.76M | -9.32M | -9.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.61M | -3.71M | -25.11M | -7.73M | -7.32M |
| הוצאות הוניות | -402.00 | 0 | -651.00K | -1.59M | -1.93M |
הנתונים מוצגים ב-SEK