Ovzon AB (OVZON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 337.00M | 52.00M | -14.00M | -112.16M | -75.93M |
| רווח נקי | 137.00M | -162.00M | -60.00M | -36.19M | -113.38M |
| פחת והפחתות | 151.00M | 76.00M | 28.00M | 23.38M | 9.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 114.00M | 101.00M | 42.00M | -59.64M | 18.09M |
| יתרת לקוחות | -74.00M | -184.00M | -58.00M | -1.00M | -39.31M |
| מלאי | -6.00M | 3.00M | 13.00M | -28.66M | 9.43M |
| יתרת ספקים | 205.00M | -54.00M | 64.00M | -32.28M | 31.67M |
| הון חוזר אחר | -11.00M | 336.00M | 23.00M | 2.30M | 16.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -65.00M | 37.00M | -24.00M | -39.71M | 9.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.00M | -158.00M | -668.00M | -150.65M | -273.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.00M | -160.00M | -648.00M | -163.10M | -271.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.00M | 0 | 12.46M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -20.00M | 0 | -2.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -243.00M | -17.00M | 651.00M | 101.51M | 558.62M |
| פירעון חוב | -239.00M | -14.00M | 219.00M | 102.00M | 307.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 451.00M | 1.00M | 261.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.00M | -3.00M | -19.00M | -1.49M | -10.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 171.00M | 126.00M | 247.00M | 275.61M | 406.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 2.00M | 2.00M | 30.82M | 12.18M |
| שינוי נטו במזומנים | 45.00M | -121.00M | -29.00M | -130.47M | 221.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.00M | 247.00M | 276.00M | 406.08M | 185.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 171.00M | 126.00M | 247.00M | 275.61M | 406.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 299.00M | -107.00M | -689.00M | -275.26M | -349.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 337.00M | 52.00M | -14.00M | -112.16M | -75.93M |
| הוצאות הוניות | -38.00M | -159.00M | -675.00M | -163.10M | -273.81M |
הנתונים מוצגים ב-SEK