OncoZenge AB (ONCOZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.06M | -8.76M | -17.08M | -22.08M | -4.77M |
| רווח נקי | -15.94M | -8.69M | -15.90M | -43.57M | -4.89M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 23.17M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -28.51M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 296.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.88M | -76.00K | -1.18M | -1.97M | 127.00K |
| יתרת לקוחות | -4.06M | 142.00K | 40.00K | 11.00K | 4.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.98M | 4.47M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -1.98M | -4.47M |
| הון חוזר אחר | 6.94M | -218.00K | -1.22M | -1.98M | -4.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 28.51M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 570.00K | 0 | -5.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 570.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.91M | 0 | 0 | 0 | 51.34M |
| פירעון חוב | 7.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.41M | 0 | 570.00K | 0 | 51.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.71M | 3.86M | 12.63M | 29.14M | 51.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -149.00K | -8.76M | -16.51M | -22.08M | 41.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.86M | 12.63M | 29.14M | 51.22M | 10.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.71M | 3.86M | 12.63M | 29.14M | 51.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.06M | -8.76M | -17.08M | -22.08M | -10.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.06M | -8.76M | -17.08M | -22.08M | -4.77M |
| הוצאות הוניות | 13.06M | 0 | 0 | 0 | -5.36M |
הנתונים מוצגים ב-SEK