Online Brands Nordic AB (OBAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.70M | 27.20M | -11.34M | -12.61M | -8.16M |
| רווח נקי | -12.20M | -8.00M | -10.49M | -17.46M | 10.29M |
| פחת והפחתות | 22.70M | 19.50M | 19.38M | 17.41M | 2.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.10M | 4.48M | -5.77M | -9.54M | -20.17M |
| יתרת לקוחות | 0 | 5.40M | -2.65M | 2.22M | -9.49M |
| מלאי | 0 | -18.52M | 4.73M | -27.60M | -20.90M |
| יתרת ספקים | 0 | 17.60M | -7.85M | 15.84M | 3.88M |
| הון חוזר אחר | 7.10M | 17.60M | 0 | -9.50M | 6.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.90M | 11.22M | -14.45M | -3.02M | -560.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.50M | -3.20M | -1.57M | -78.99M | 8.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.50M | 0 | -759.00K | -2.45M | -1.73M |
| רכישות, נטו | -3.10M | -3.20M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -76.55M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.19M | 0 | 10.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.90M | 0 | -2.00M | -79.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.10M | -19.70M | 9.94M | 40.61M | 61.39M |
| פירעון חוב | 0 | -20.27M | -12.96M | 21.28M | 4.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 22.90M | 0 | 70.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.60M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.10M | 570.00K | -6.06M | 19.33M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.90M | 16.60M | 12.28M | 15.25M | 66.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 1.94M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.30M | 4.32M | -2.97M | -50.99M | 63.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.60M | 12.28M | 15.25M | 66.24M | 2.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.90M | 16.60M | 12.28M | 15.25M | 66.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.20M | 27.20M | -14.10M | -15.05M | -9.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.70M | 27.20M | -11.34M | -12.61M | -8.16M |
| הוצאות הוניות | -3.50M | 0 | -759.00K | -2.45M | -1.73M |
הנתונים מוצגים ב-SEK