ניתוח באמצעות AI של Nolato AB (NOLA.B)
Nolato AB (NOLA.B)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- SEK 63.00(▲21.62% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יציבות פיננסית איתנה, עם הפחתת מינוף ושיפור ברווחיות, וכן על ידי מומנטום טכני תומך, כאשר המחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD חיובי. מנגד, התמחור פחות אטרקטיבי, עם P/E של כ-21.5, ושיחת המשקיעים משקפת איתותים מעורבים, כאשר הצמיחה ותזרים המזומנים חזקים אך המרווחים נמצאים תחת לחץ בטווח הקרוב בשל עלויות תשומות והוצאות האצה של הייצור.
iShares MSCI Sweden ETF (EWD) לעומת Nolato AB (NOLA.B)
- שווי שוק
- kr15.33B
- תשואת דיבידנד
- 3.55%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 176.49K
- מכפיל רווח (P/E)
- 21.4
- בטא (שנתי)
- 0.71
- צמיחת הכנסות
- -2.14%
- צמיחת רווח למניה
- -2.98%
- מדינה
- SE
- מספר עובדים
- 5,692
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Industrial - Specialties
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
נולאטו מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות פעילותה כיצרנית בחוזה וכשותפת פיתוח, ומפיקה הכנסות מייצור ואספקה של רכיבי פולימר ייעודיים ללקוח, תתי-מערכות ומוצרים מוגמרים. מקורות ההכנסה המרכזיים שלה כוללים בדרך כלל: (1) מכירות של ייצור סדרתי — הכנסות חוזרות מייצור בהיקפים גבוהים של חלקים והרכבות במסגרת הסכמי לקוחות, לעיתים קרובות על בסיס תמחור ליחידה הקשור להיקפי הייצור; (2) הכנסות מפרויקטים ומפעילויות פיתוח — תשלומים הקשורים לתמיכה בפיתוח מוצרים, ייצור אבות-טיפוס, הפיכה לייצור תעשייתי, כלי ייצור ועבודות לאימות תהליכים, המבוצעים כדי להביא את מוצרי הלקוחות לשלב הייצור; ו-(3) מכירות לשוק המשני או של פריטים מתכלים בתחום הרפואי — במקרים הרלוונטיים, אספקה שוטפת של חלקים מוזרקים או רכיבים חד-פעמיים המשמשים באופן חוזר במוצרים ובהליכים הרפואיים של הלקוחות. הרווחים מושפעים ממערכות יחסים ארוכות טווח עם לקוחות, מהיכולת להרחיב את הייצור ביעילות, לרבות מערכות איכות, אוטומציה ותפוקה, ומהתמהיל בין פיתוח וייצור מורכב בעלי שיעורי רווחיות גבוהים יותר לבין ייצור בהיקפים גדולים של מוצרים בסיסיים בעלי שיעורי רווחיות נמוכים יותר. מידע על לקוחות מרכזיים ספציפיים, שמות שותפויות ואחוזי הכנסות לפי מגזר אינו זמין כאן, ולכן הוא ריק.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
נולאטו מציגה פרופיל פיננסי כולל יציב: הרווחיות השתפרה באופן מהותי לעומת הרמות של 2022–2023, המינוף ירד באופן משמעותי, ותזרים המזומנים החופשי הנוכחי חזק. מנגד, היסטוריית ההכנסות תנודתית (למרות ההתאוששות החזקה ב-12 החודשים האחרונים) ומגמות תזרים המזומנים אינן אחידות, דבר שמוסיף סיכון לתחזיות. בסך הכול, החברה נראית יציבה מבחינה פיננסית, עם יסודות המשתפרים, אך עדיין לא חזרה לעקביות הרווחיות בשיאיה הקודמים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NOLA.B
ALIF.B
ARJO.B
XVIVO
LIFCO.B
BERG.Bמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 באוקטובר 2026