Nanologica AB (NICA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.88M | -80.73M | -35.85M | -45.22M | -46.49M |
| רווח נקי | -51.29M | -59.26M | -75.16M | -50.85M | -40.69M |
| פחת והפחתות | 12.44M | 14.12M | 14.48M | 11.86M | 10.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 847.00K | -39.33M | 9.11M | -707.00K | -11.87M |
| יתרת לקוחות | -1.61M | -12.38M | 8.67M | -1.83M | -12.24M |
| מלאי | 5.02M | -29.77M | -1.80M | 1.24M | 2.18M |
| יתרת ספקים | -2.57M | 2.81M | 2.24M | -117.00K | -1.81M |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.81M | 2.24M | -117.00K | -1.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.88M | 3.74M | 15.72M | -5.52M | -4.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.08M | -742.00K | -20.35M | -7.14M | -7.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.08M | -262.00K | -1.76M | -8.56M | -7.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 72.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -72.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.34M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -480.00K | -18.60M | 72.00K | -6.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.21M | 120.23M | -4.09M | 111.70M | -1.64M |
| פירעון חוב | 48.00K | 2.98M | -1.31M | 37.64M | -5.07M |
| הנפקת מניות רגילות | -119.00K | 131.49M | 100.00K | 79.80M | 3.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.14M | -14.24M | -2.87M | -5.75M | 3.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.55M | 48.43M | 10.05M | 70.32M | 10.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -705.00K | -376.00K | 18.00K | -1.00K | 4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -44.88M | 38.38M | -60.27M | 59.34M | -55.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.43M | 10.05M | 70.32M | 10.99M | 66.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.55M | 48.43M | 10.05M | 70.32M | 10.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.88M | -81.48M | -56.83M | -53.78M | -53.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.88M | -80.73M | -35.85M | -45.22M | -46.49M |
| הוצאות הוניות | -999.00K | -742.00K | -20.98M | -8.56M | -7.25M |
הנתונים מוצגים ב-SEK