Newbury Pharmaceuticals AB (NEWBRY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.71M | -23.23M | -15.00M | -4.07M |
| רווח נקי | -15.41M | -19.43M | -14.67M | -5.56M |
| פחת והפחתות | 1.74M | 1.26M | 1.01M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -86.00K | 68.00K | 148.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.82M | -5.37M | -1.36M | 884.00K |
| יתרת לקוחות | -7.07M | -11.16M | 1.26M | 0 |
| מלאי | -2.89M | -331.00K | -1.77M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 141.00K | 6.12M | -847.00K | 884.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -129.00K | 252.00K | -125.00K | 607.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.95M | -862.00K | -24.40M | -26.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.91M | -862.00K | -24.40M | -23.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -45.00K | 0 | 0 | -3.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.44M | -717.00K | 59.59M | 43.95M |
| פירעון חוב | 15.27M | -717.00K | 14.64M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 18.16M | 0 | 44.95M | 43.95M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.30M | 8.53M | 33.33M | 13.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.78M | -24.81M | 20.19M | 13.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.53M | 33.33M | 13.15M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.30M | 8.53M | 33.33M | 13.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.62M | -24.09M | -39.40M | -27.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.71M | -23.23M | -15.00M | -4.07M |
| הוצאות הוניות | -2.91M | -862.00K | -24.40M | -23.09M |
הנתונים מוצגים ב-SEK