Scandinavian ChemoTech AB Class B (NEEMS.B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.75M | -13.15M | -18.23M | -19.63M | -19.18M |
| רווח נקי | -6.46M | -12.80M | -21.09M | -20.91M | -17.08M |
| פחת והפחתות | 1.97M | 2.06M | 2.68M | 2.95M | 2.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.22M | -1.63M | 450.00K | -101.00K | -4.24M |
| יתרת לקוחות | 889.00K | -1.29M | 645.00K | -374.00K | -1.07M |
| מלאי | 515.00K | 725.00K | -938.00K | -844.00K | -959.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -1.06M | 743.00K | 1.12M | -2.20M |
| הון חוזר אחר | 812.00K | -1.06M | 743.00K | 1.12M | -2.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.47M | -785.00K | -265.00K | -1.57M | -686.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -426.00K | -2.00K | -468.00K | -603.00K | -3.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -130.00K | -46.00K | -680.00K | -331.00K | -3.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -296.00K | 44.00K | 212.00K | -272.00K | -150.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.89M | 13.17M | 13.77M | 17.26M | 29.71M |
| פירעון חוב | 1.80M | 4.63M | -4.61M | 4.70M | -2.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.09M | 8.55M | 18.38M | 12.56M | 32.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 9.14M | 18.38M | -4.80M | -2.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.67M | 949.00K | 923.00K | 5.85M | 8.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 146.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.72M | 26.00K | -4.93M | -2.83M | 7.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 949.00K | 923.00K | 5.85M | 8.68M | 1.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.67M | 949.00K | 923.00K | 5.85M | 8.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.18M | -13.19M | -18.91M | -19.96M | -22.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.75M | -13.15M | -18.23M | -19.63M | -19.18M |
| הוצאות הוניות | -437.00K | -46.00K | -680.00K | -331.00K | -3.18M |
הנתונים מוצגים ב-SEK