דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

NCAB Group AB (NCAB) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת286.90M354.20M700.43M568.09M48.28M
רווח נקי206.00M254.87M403.74M546.38M387.17M
פחת והפחתות119.70M113.68M98.64M76.77M41.45M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-10.40M46.60M271.02M77.78M-360.53M
יתרת לקוחות-115.80M20.63M234.59M70.32M-324.58M
מלאי-29.20M44.60M193.33M44.29M-324.38M
יתרת ספקים134.60M0-156.90M-36.83M288.43M
הון חוזר אחר0-18.63M-156.90M-36.83M288.43M
פריטים אחרים שאינם במזומן-28.40M-60.95M-72.97M-132.84M-19.81M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-271.90M-281.70M-490.75M-218.37M-575.92M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.40M-4.70M-4.83M-42.75M-4.75M
רכישות, נטו-263.90M-274.00M-436.27M-178.33M-567.86M
רכישת השקעות-1.70M-2.60M-1.80M208.01M-3.31M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0002.70M1.44M
פעילויות השקעה אחרות100.00K-400.00K-47.85M-208.01M-1.44M
תזרים מזומנים מפעילות מימון52.30M-269.10M-78.22M-140.81M200.75M
פירעון חוב100.00M-37.47M160.00M952.00K298.33M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-23.70M000
דיבידנדים ששולמו-98.00K-205.80M-205.67M-112.18M-280.46M
פעילויות מימון אחרות-47.60M-2.13M-32.55M-29.58M182.88M
יתרת מזומנים בסוף התקופה333.80M310.60M478.63M357.84M136.71M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-44.07M28.60M-10.67M12.23M14.56M
שינוי נטו במזומנים23.23M-168.00M120.79M221.13M-312.32M
מזומנים בתחילת התקופה310.57M478.60M357.84M136.71M449.03M
מזומנים בסוף התקופה333.80M310.60M478.63M357.84M136.71M
תזרים מזומנים חופשי283.50M349.20M647.75M525.34M43.53M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת286.90M354.20M700.43M568.09M48.28M
הוצאות הוניות-3.40M-5.00M-52.68M-42.75M-4.75M

הנתונים מוצגים ב-SEK

NCAB Group AB - תזרים מזומנים