Moment Group AB (MOMENT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.43 | 0.82 | 0.56 | 0.83 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.80 | 0.54 | 0.81 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.44 | 0.23 | 0.27 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 1.34 | 0.71 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -608.00M | -573.00M | -656.30M | -613.44M | -568.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.56 | 0.60 | 0.54 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 13.45 | 6.10 | 11.03 | 5.91 | 12.98 |
| יחס חוב להון | 0.93 | 0.86 | 0.92 | 0.86 | 0.93 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.55 | 0 | 0.54 | 0.78 |
| יחס מינוף פיננסי | 20.85 | 10.82 | 18.24 | 11.02 | 27.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.78 | 0.65 | 4.82 | 5.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.24 | 0.59 | -0.74 | 2.33 | 2.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.46 | 1.21 | 0.49 | 0.38 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.71 | 23.41 | 24.96 | 25.70 | 24.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.60 | 4.67 | 5.50 | 3.24 | 2.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.62% | 52.35% | 53.56% | 56.58% | 57.82% |
| שיעור EBIT | 1.27% | 2.03% | -2.15% | 6.92% | 7.43% |
| שיעור EBITDA | 6.80% | 7.54% | 8.16% | 13.25% | 14.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.82% | 2.03% | -2.66% | 6.48% | 7.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.90% | 3.87% | -4.90% | 4.13% | 4.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.54% | 3.55% | -4.09% | 4.27% | 5.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.63% | 3.59% | -4.06% | 4.28% | 5.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.50% | 91.83% | 83.45% | 103.50% | 110.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 355.56% | 190.91% | 184.21% | 63.73% | 64.41% |
| תשואה על הנכסים | 3.36% | 3.92% | -4.47% | 4.30% | 4.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 57.44% | 42.38% | -81.48% | 47.37% | 109.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.23% | 3.70% | -5.66% | 10.55% | 10.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.41% | 3.10% | -3.50% | 9.63% | 9.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.39% | 4.88% | -5.59% | 5.34% | 4.91% |
| תשואת רווחים | 23.04% | 26.82% | -19.68% | 15.64% | 17.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.91 | 11.78 | 9.11 | 6.41 | 6.73 |
| מחזור זכאים | 17.24 | 10.07 | 9.80 | 5.70 | 6.24 |
| מחזור מלאי | 109.17 | 70.15 | 70.88 | 63.36 | 50.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.84 | 2.65 | 2.41 | 2.29 | 2.26 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 1.10 | 1.09 | 1.01 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.88 | -7.74 | -7.68 | -26.39 | -15.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.66 | -0.05 | 7.95 | -1.24 | 2.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.49 | 30.98 | 40.05 | 56.97 | 54.24 |
| ימי מלאי | 3.34 | 5.20 | 5.15 | 5.76 | 7.18 |
| ימי אשראי מספקים | 21.18 | 36.24 | 37.25 | 63.98 | 58.52 |
| מחזור תפעולי | 27.83 | 36.19 | 45.20 | 62.74 | 61.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 3.40 | 3.10 | 2.38 | 4.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.36 | 2.53 | 2.55 | 0.67 | 3.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.67 | 0.87 | 0.54 | 1.72 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.13 | 0.74 | 0.82 | 0.28 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.47 | 3.91 | 5.69 | 1.39 | 8.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.47 | 3.91 | 5.69 | 1.39 | 8.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.41% | 44.51% | 29.00% | 5.34% | 32.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.32 | 3.71 | -5.09 | 6.39 | 5.60 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.13 | 0.21 | 0.27 | 0.29 |
| מכפיל הון | 3.04 | 1.58 | 4.14 | 3.03 | 6.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.50 | 2.25 | 3.45 | 18.73 | 3.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.19 | 1.67 | 2.84 | 5.25 | 2.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.02 | 0.03 | -4.24 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.04 | 1.58 | 4.14 | 3.03 | 6.15 |
| מכפיל שווי חברה | 8.22 | 6.43 | 8.05 | 5.30 | 4.77 |
| שווי חברה | 616.52M | 526.08M | 701.22M | 731.41M | 590.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.22 | 6.43 | 8.05 | 5.30 | 4.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.48 | 0.66 | 0.70 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -68.50 | 8.22 | 10.90 | 48.16 | 7.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.06 | 6.12 | 8.99 | 13.50 | 6.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.12 | -4.08 | -5.62 | -4.73 | -6.64 |
| הון עצמי למניה | 1.58 | 3.59 | 2.13 | 4.13 | 1.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.07 | 0.17 | -0.03 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 43.57 | 42.86 | 42.39 | 45.85 | 37.81 |
| רווח נקי למניה | 1.11 | 1.52 | -1.73 | 1.96 | 1.99 |
| נטל מס | 0.88 | 0.92 | 0.83 | 1.04 | 1.10 |
| נטל ריבית | 2.29 | 1.91 | 2.28 | 0.60 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 2.21 | -1.79 | 1.22 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-SEK