Mentice AB (MNTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.30M | 17.92M | 36.52M | 14.91M | -5.13M |
| רווח נקי | -32.33M | -18.42M | -2.82M | -24.04M | -21.27M |
| פחת והפחתות | 31.34M | 30.58M | 27.71M | 22.93M | 19.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -24.54M | -6.54M | 9.07M | 20.70M | -5.79M |
| יתרת לקוחות | -19.80M | -3.88M | -5.56M | -2.28M | -39.43M |
| מלאי | -1.87M | -2.66M | 2.57M | -6.95M | -3.14M |
| יתרת ספקים | -2.87M | 11.70M | 12.06M | 29.93M | 36.77M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 29.93M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.24M | 12.30M | 2.55M | -4.69M | 1.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.46M | -16.44M | -16.18M | -32.28M | -25.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.46M | -1.28M | -4.33M | -13.05M | -25.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -9.19M | -19.22M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -15.16M | -2.66M | -7.53M | -16.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.66M | -9.31M | -7.06M | 48.99M | -5.78M |
| פירעון חוב | 0 | -9.31M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 30.54M | 0 | 216.00K | 59.96M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.87M | -9.31M | -7.27M | -10.97M | -5.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.38M | 53.59M | 59.12M | 47.29M | 12.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.12M | 2.30M | -1.45M | 2.97M | 759.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -20.21M | -5.53M | 11.84M | 34.59M | -36.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.59M | 59.12M | 47.29M | 12.70M | 48.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.38M | 53.59M | 59.12M | 47.29M | 12.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.43M | 1.48M | 29.53M | 1.85M | -31.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.30M | 17.92M | 36.52M | 14.91M | -5.13M |
| הוצאות הוניות | -5.13M | -16.44M | -6.99M | -13.05M | -25.90M |
הנתונים מוצגים ב-SEK