Midsummer AB (MIDS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.32M | -8.20M | -71.07M | -101.37M | -63.39M |
| רווח נקי | -74.44M | -129.45M | -222.21M | -87.84M | -129.51M |
| פחת והפחתות | 0 | 36.21M | 35.58M | 34.35M | 38.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -9.26M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -28.17M | 54.73M | 106.51M | 23.95M | 27.84M |
| יתרת לקוחות | -2.08M | 65.52M | 77.08M | -1.93M | 54.56M |
| מלאי | 8.76M | -11.72M | -10.70M | 9.91M | -3.89M |
| יתרת ספקים | -34.84M | 929.00K | 40.12M | 15.97M | -22.83M |
| הון חוזר אחר | -34.84M | 1.00 | 34.57M | 35.65M | -22.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 66.29M | 39.57M | 13.40M | -71.83M | 59.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.83M | -62.57M | -63.90M | -69.80M | -115.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.83M | -41.78M | -63.90M | -69.80M | -115.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -20.79M | -20.11M | -20.20M | -25.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 99.82M | 58.73M | 148.45M | 13.47M | 118.97M |
| פירעון חוב | 50.91M | 2.93M | -8.14M | 20.00M | -535.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 54.55M | 67.65M | 168.04M | 0 | 125.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.64M | -11.85M | -11.45M | -6.53M | -6.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.33M | 8.46M | 20.52M | 2.39M | 159.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.38M | -20.00K | 323.00K | 924.00K | 1.31M |
| שינוי נטו במזומנים | 20.87M | -12.06M | 18.13M | -156.77M | -58.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.46M | 20.52M | 2.39M | 159.16M | 217.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.33M | 8.46M | 20.52M | 2.39M | 159.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -56.78M | -70.77M | -130.64M | -171.17M | -178.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.32M | -8.20M | -66.74M | -101.37M | -63.39M |
| הוצאות הוניות | -20.46M | -62.57M | -63.90M | -69.80M | -115.35M |
הנתונים מוצגים ב-SEK