Medistim ASA (MEDI.O) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.15 | 3.34 | 4.00 | 4.15 | 3.87 |
| יחס מהיר | 1.88 | 2.21 | 2.50 | 2.61 | 2.72 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 1.48 | 1.67 | 1.63 | 1.44 |
| יחס כושר פירעון | 1.11 | 0.95 | 0.93 | 1.18 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55 | 1.31 | 1.33 | 1.20 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 216.55M | 285.53M | 290.77M | 283.79M | 270.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.41 | 1.32 | 1.27 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 4.86 | 29.52 | 272.70 | 215.90 | 342.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.32 | 30.78 | 285.57 | 229.39 | 366.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.89 | 3.04 | 1.90 | 0.99 | 0.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | -0.69 | -0.93 | -0.88 | -0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.33% | 45.90% | 79.79% | 78.45% | 78.10% |
| שיעור EBIT | 26.58% | 30.45% | 23.30% | 25.22% | 30.11% |
| שיעור EBITDA | 29.92% | 33.69% | 27.65% | 29.76% | 33.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.26% | 28.04% | 23.30% | 25.22% | 29.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.46% | 29.56% | 23.86% | 25.95% | 30.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.96% | 22.75% | 18.46% | 19.92% | 23.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.96% | 22.75% | 18.46% | 19.92% | 23.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.16% | 76.97% | 77.34% | 76.79% | 78.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.37% | 105.43% | 102.42% | 102.87% | 103.40% |
| תשואה על הנכסים | 28.40% | 24.10% | 18.06% | 20.53% | 23.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.64% | 33.99% | 23.78% | 26.09% | 31.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 44.72% | 37.92% | 28.03% | 31.95% | 36.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 33.66% | 28.55% | 21.26% | 24.04% | 28.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 35.22% | 27.71% | 20.14% | 22.55% | 25.52% |
| תשואת רווחים | 3.22% | 3.36% | 3.79% | 2.65% | 2.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.75 | 6.70 | 7.21 | 7.01 | 4.61 |
| מחזור זכאים | 0 | 14.22 | 6.41 | 4.48 | 4.35 |
| מחזור מלאי | 2.15 | 2.35 | 0.71 | 0.77 | 0.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.19 | 7.99 | 7.69 | 9.09 | 9.48 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.06 | 0.98 | 1.03 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.40 | 2.13 | 1.82 | 1.79 | 1.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 233.28 | 184.19 | 509.10 | 443.14 | 387.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.44 | 54.51 | 50.63 | 52.04 | 79.21 |
| ימי מלאי | 169.83 | 155.35 | 515.39 | 472.64 | 391.90 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 25.67 | 56.93 | 81.54 | 83.88 |
| מחזור תפעולי | 233.28 | 209.86 | 566.02 | 524.68 | 471.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.39 | 10.24 | 7.81 | 6.18 | 6.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.78 | 9.94 | 7.48 | 4.56 | 5.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.22 | 0.30 | 0.33 | 1.62 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.97 | 0.96 | 0.74 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 1.63 | 1.62 | 1.01 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.67 | 34.06 | 23.58 | 3.81 | 5.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.10 | 3.80 | 4.16 | 6.42 | 6.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.77% | 3.84% | 5.01% | 2.13% | 2.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.12 | 29.74 | 26.37 | 37.74 | 36.98 |
| מכפיל מכירות | 6.82 | 6.76 | 4.87 | 7.52 | 8.67 |
| מכפיל הון | 12.51 | 10.11 | 6.27 | 9.85 | 11.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.10 | 26.07 | 19.98 | 46.95 | 45.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.03 | 25.30 | 19.13 | 34.62 | 37.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.19 | 0.55 | 0 | -4.07 | 1.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.51 | 10.11 | 6.27 | 9.85 | 11.46 |
| מכפיל שווי חברה | 22.57 | 19.39 | 16.67 | 24.39 | 24.96 |
| שווי חברה | 5.08B | 4.57B | 2.59B | 3.78B | 4.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.57 | 19.39 | 16.67 | 24.39 | 24.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.75 | 6.53 | 4.61 | 7.26 | 8.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.72 | 25.17 | 18.92 | 45.32 | 44.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.74 | 24.43 | 18.12 | 33.42 | 36.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.31 | 20.92 | 20.60 | 19.25 | 18.17 |
| הון עצמי למניה | 22.47 | 25.63 | 23.84 | 21.73 | 20.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 41.15 | 38.29 | 30.72 | 28.46 | 26.65 |
| רווח נקי למניה | 9.04 | 8.71 | 5.67 | 5.67 | 6.25 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.97 | 1.02 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.09 | 0.11 | 0.28 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 1.18 | 1.38 | 1.09 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-NOK