דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Medicover AB (MCOV.B) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת343.70M261.90M205.00M170.20M216.70M
רווח נקי98.40M20.10M23.60M19.80M143.80M
פחת והפחתות215.30M198.20M182.40M161.90M111.00M
מס הכנסה נדחה0000-20.90M
תגמול מבוסס מניות15.40M12.20M9.40M9.60M6.40M
שינוי בהון החוזר-5.10M-18.00M-14.40M-39.90M-40.90M
יתרת לקוחות-53.40M-53.30M-29.10M-26.70M-49.50M
מלאי-1.00M-8.20M-5.10M12.70M-17.10M
יתרת ספקים0029.10M26.70M49.50M
הון חוזר אחר49.30M43.50M-9.30M-52.60M-23.80M
פריטים אחרים שאינם במזומן19.70M49.40M4.00M18.80M17.30M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-322.10M-134.70M-119.80M-184.80M-333.60M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-158.10M-122.30M-110.50M-140.60M-102.20M
רכישות, נטו-174.60M-18.00M-5.60M-229.10M-87.50M
רכישת השקעות-16.00M-25.60M-21.00M-6.80M-184.50M
מכירת השקעות / פירעון השקעות18.60M23.30M19.40M186.90M40.30M
פעילויות השקעה אחרות8.00M7.90M-2.10M4.80M300.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-5.80M-108.00M-73.70M-24.30M164.10M
פירעון חוב170.60M129.80M-900.00K38.80M239.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-300.00K0-300.00K
דיבידנדים ששולמו-22.50M-18.00M-17.90M-17.80M-10.40M
פעילויות מימון אחרות-153.90M-219.80M-54.60M-45.30M-64.20M
יתרת מזומנים בסוף התקופה82.30M69.80M50.80M40.40M81.90M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-3.30M-200.00K-1.10M-2.60M-12.00M
שינוי נטו במזומנים12.50M19.00M10.40M-41.50M35.20M
מזומנים בתחילת התקופה69.80M50.80M40.40M81.90M46.70M
מזומנים בסוף התקופה82.30M69.80M50.80M40.40M81.90M
תזרים מזומנים חופשי185.60M139.60M94.50M29.60M114.50M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת343.70M261.90M205.00M170.20M216.70M
הוצאות הוניות-158.10M-122.30M-110.50M-140.60M-102.20M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Medicover AB - תזרים מזומנים