Lucara Diamond (LUC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.99M | 56.30M | 63.36M | 96.23M | 83.39M |
| רווח נקי | 26.12M | 43.61M | -20.19M | 40.43M | 23.83M |
| פחת והפחתות | 14.32M | 17.34M | 17.22M | 25.41M | 53.13M |
| מס הכנסה נדחה | 7.54M | 2.28M | 29.27M | 24.07M | 20.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 918.00K | 685.00K | 1.44M | 1.98M | 1.85M |
| שינוי בהון החוזר | 6.11M | -2.42M | 14.08M | -7.45M | -17.29M |
| יתרת לקוחות | 8.37M | -761.00K | -5.29M | 151.00K | -18.45M |
| מלאי | -208.59K | -1.35M | -9.15M | -7.60M | -5.73M |
| יתרת ספקים | 3.65M | -4.35M | 26.76M | 14.30M | 7.94M |
| הון חוזר אחר | -5.71M | 4.04M | 1.82M | 1.45M | -1.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.98K | -5.19M | 19.99M | -3.96M | 1.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -103.63M | -94.35M | -115.79M | -125.42M | -97.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -103.28M | -95.01M | -115.68M | -19.08M | -15.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 718.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 394.79K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -749.90K | -59.00K | -112.00K | -106.34M | -82.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 57.53M | 47.76M | 39.66M | 29.14M | 36.80M |
| פירעון חוב | 15.26M | 78.41M | 23.46M | 29.28M | 5.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -67.00K | -461.00K | -144.00K | -107.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 42.26M | -30.59M | 16.20M | -144.00K | -107.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.86M | 22.79M | 13.34M | 26.42M | 27.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -889.77K | -256.00K | -305.00K | -544.00K | -549.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.00M | 9.45M | -13.08M | -593.00K | 22.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.87M | 13.34M | 26.42M | 27.01M | 4.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.86M | 22.79M | 13.34M | 26.42M | 27.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -48.29M | -38.71M | -52.33M | 77.15M | 68.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.99M | 56.30M | 63.36M | 96.23M | 83.39M |
| הוצאות הוניות | -103.28M | -95.01M | -14.48M | -19.08M | -15.29M |
הנתונים מוצגים ב-USD