Litium AB (LITI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.64M | 15.78M | 9.72M | -574.77K | -4.35M |
| רווח נקי | -3.35M | 708.58K | -3.43M | -12.45M | -12.85M |
| פחת והפחתות | 19.35M | 16.81M | 665.03K | 12.65M | 749.09K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.96M | -1.74M | -1.72M | -776.57K | -1.80M |
| יתרת לקוחות | -2.95M | -1.02M | 1.05M | -1.19M | -188.73K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -411.37K | 1.61M |
| יתרת ספקים | 4.91M | -715.11K | -2.77M | 411.37K | -1.61M |
| הון חוזר אחר | 0 | -715.11K | -2.77M | 411.37K | -1.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 679.00K | 496.00 | 14.20M | 0 | 9.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.73M | -19.82M | -21.54M | -21.65M | -22.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.88M | -102.19K | -67.64K | -21.65M | -22.94M |
| רכישות, נטו | -9.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00 | -19.72M | -21.47M | -21.45M | -22.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.40M | 124.65K | -49.95K | 33.95M | 23.78M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -416.65K | -1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 23.40M | 124.65K | -49.95K | 35.30M | 26.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | 0 | 0 | -928.56K | -1.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.41M | 7.10M | 11.02M | 22.88M | 11.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -679.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.31M | -3.92M | -11.86M | 11.72M | -3.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.10M | 11.02M | 22.88M | 11.16M | 14.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.41M | 7.10M | 11.02M | 22.88M | 11.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.30M | -4.04M | -11.81M | -22.23M | -27.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.64M | 15.78M | 9.72M | -574.77K | -4.35M |
| הוצאות הוניות | -342.00K | -19.82M | -21.54M | -21.65M | -22.94M |
הנתונים מוצגים ב-SEK