Lime Technologies AB (LIME) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.56 | 0.49 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.56 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.35 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.56 | 0.61 | 0.52 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.86 | 2.82 | 3.20 | 2.28 | 1.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -358.46M | -362.81M | -440.79M | -278.20M | -337.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.20 | 0.27 | 0.24 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.50 | 0.81 | 0.64 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.33 | 0.45 | 0.39 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.19 | 0.32 | 0.19 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.50 | 2.96 | 2.63 | 3.23 |
| יחס כיסוי חוב | 2.33 | 2.59 | 2.32 | 2.19 | 1.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.45 | 11.65 | 7.21 | 10.94 | 14.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.16 | 14.51 | 20.40 | 13.52 | 17.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.47 | 0.58 | 0.96 | 0.77 | 1.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.86% | 49.41% | 48.24% | 48.34% | 64.13% |
| שיעור EBIT | 20.93% | 19.53% | 19.59% | 19.85% | 18.29% |
| שיעור EBITDA | 27.98% | 30.43% | 30.80% | 31.20% | 27.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.93% | 19.53% | 19.59% | 19.85% | 18.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.25% | 18.07% | 16.77% | 17.92% | 16.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.36% | 14.94% | 13.04% | 14.45% | 13.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.36% | 14.94% | 13.04% | 14.45% | 13.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.80% | 82.69% | 77.74% | 80.61% | 81.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.97% | 92.52% | 85.61% | 90.28% | 91.82% |
| תשואה על הנכסים | 12.68% | 12.42% | 9.71% | 11.96% | 10.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.20% | 31.08% | 28.70% | 31.50% | 33.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.39% | 25.77% | 22.45% | 27.01% | 21.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.27% | 18.65% | 15.41% | 18.44% | 14.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 44.95% | 52.51% | 40.27% | 41.37% | 42.26% |
| תשואת רווחים | 3.40% | 2.93% | 1.83% | 2.01% | 2.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.94 | 5.85 | 5.74 | 4.96 | 6.11 |
| מחזור זכאים | 42.31 | 29.53 | 25.17 | 18.87 | 28.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.35 | 25.48 | 14.56 | 12.58 | 12.81 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.83 | 0.74 | 0.83 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.74 | -4.83 | -5.03 | -4.70 | -4.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.87 | 50.05 | 49.05 | 54.19 | 46.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.49 | 62.42 | 63.55 | 73.53 | 59.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8.63 | 12.36 | 14.50 | 19.34 | 12.73 |
| מחזור תפעולי | 61.49 | 62.42 | 63.55 | 73.53 | 59.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.83 | 14.06 | 14.79 | 10.73 | 8.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.29 | 10.03 | 11.68 | 8.46 | 6.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.54 | 4.03 | 3.11 | 2.30 | 2.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.71 | 0.79 | 0.79 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.19 | 1.75 | 2.24 | 2.10 | 1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.83 | 3.49 | 4.76 | 4.66 | 4.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.04 | 0.78 | 0.84 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.54% | 3.50% | 3.17% | 2.71% | 2.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.42 | 34.17 | 54.75 | 49.71 | 45.05 |
| מכפיל מכירות | 4.52 | 5.11 | 7.14 | 7.18 | 6.21 |
| מכפיל הון | 8.94 | 10.62 | 15.72 | 15.66 | 14.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.02 | 28.61 | 31.54 | 36.90 | 33.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.27 | 20.41 | 24.91 | 29.08 | 25.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.64 | 1.38 | 7.64 | 2.17 | 2.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.94 | 10.62 | 15.72 | 15.66 | 14.88 |
| מכפיל שווי חברה | 16.61 | 17.36 | 24.14 | 23.79 | 23.62 |
| שווי חברה | 3.72B | 3.95B | 5.10B | 4.28B | 3.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.61 | 17.36 | 24.14 | 23.79 | 23.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.65 | 5.28 | 7.43 | 7.42 | 6.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.66 | 29.59 | 32.85 | 38.14 | 36.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.78 | 21.11 | 25.95 | 30.06 | 27.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -21.80 | -24.59 | -29.15 | -17.37 | -22.44 |
| הון עצמי למניה | 30.33 | 27.01 | 23.45 | 19.93 | 15.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 59.92 | 56.19 | 51.62 | 43.45 | 37.02 |
| רווח נקי למניה | 9.20 | 8.40 | 6.73 | 6.28 | 5.11 |
| נטל מס | 0.80 | 0.83 | 0.78 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.93 | 0.86 | 0.90 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 1.67 | 1.46 | 1.71 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-SEK