Kjell Group AB (KJELL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.05M | 139.16M | 259.71M | 242.25M | 152.29M |
| רווח נקי | -388.13M | -24.96M | 12.40M | 87.86M | 80.68M |
| פחת והפחתות | 453.59M | 190.72M | 193.42M | 175.87M | 156.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -640.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.37M | 3.27M | 3.33M | 2.13M | 640.00K |
| שינוי בהון החוזר | 49.71M | -26.08M | 66.10M | 18.91M | -57.92M |
| יתרת לקוחות | 31.59M | -30.56M | -6.32M | 16.28M | -14.63M |
| מלאי | 86.70M | -41.68M | 47.36M | 65.51M | -107.34M |
| יתרת ספקים | -68.59M | 46.17M | 25.07M | -62.87M | 64.05M |
| הון חוזר אחר | 0 | 46.17M | 25.07M | -62.87M | 64.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.51M | -3.79M | -15.54M | -42.53M | -26.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -102.21M | -17.96M | -24.10M | -118.15M | -291.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -87.00M | -7.73M | -12.90M | -44.21M | -49.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -73.94M | -242.86M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.20M | -10.23M | -11.20M | -14.16M | -17.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 38.26M | -139.41M | -155.15M | -204.40M | -10.25M |
| פירעון חוב | -17.34M | -9.20M | -14.69M | -73.94M | -268.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 185.65M | 0 | 0 | 0 | 400.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -130.05M | -130.21M | -140.47M | -130.46M | -142.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 271.20M | 178.83M | 196.28M | 117.62M | 193.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.73M | 769.00K | -1.80M | 4.15M | 3.25M |
| שינוי נטו במזומנים | 92.37M | -17.45M | 78.66M | -76.15M | -146.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 178.83M | 196.28M | 117.62M | 193.77M | 340.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 271.20M | 178.83M | 196.28M | 117.62M | 193.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 80.05M | 121.20M | 235.61M | 198.05M | 103.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.05M | 139.16M | 259.71M | 242.25M | 152.29M |
| הוצאות הוניות | -87.00M | -17.96M | -24.10M | -44.21M | -49.08M |
הנתונים מוצגים ב-SEK