Kinnevik AB (KINV.B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.22 | 0.25 | 7.78 | 139.35 | 148.10 |
| יחס מהיר | 6.22 | 0.25 | 7.78 | 139.35 | 148.10 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.25 | 1.66 | 139.35 | 148.10 |
| יחס כושר פירעון | -3.56 | -1.49 | -0.53 | -0.89 | -4.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.14 | -0.12 | 35.29 | 151.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | -0.14 | -0.15 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.16B | -1.87B | 9.85B | -2.98B | -1.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.06 | 1.13 | 1.11 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | -5.07 | -2.29 | -1.69 | -108.32 | -354.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -137.71 | -47.94 | -53.51 | -108.32 | -354.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.50 | 7.55 | 12.55 | 12.57 | 12.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | -0.36 | -0.13 | -0.23 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.56% | -42,370.00% | 101.92% | 100.94% | 100.28% |
| שיעור EBIT | 142.08% | -45,540.00% | 102.82% | 101.97% | 100.36% |
| שיעור EBITDA | 142.08% | -45,540.00% | 102.82% | 101.97% | 100.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 139.62% | -45,540.00% | 102.82% | 101.97% | 100.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 138.51% | -42,380.00% | 102.82% | 101.97% | 100.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 124.07% | -33,460.00% | 102.86% | 101.97% | 100.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 124.07% | -33,460.00% | 102.86% | 101.97% | 100.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.58% | 78.95% | 100.04% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.20% | 93.06% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -24.09% | -8.78% | -5.95% | -8.91% | -33.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.02% | -9.33% | -6.69% | -9.90% | -36.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.44% | -12.44% | -6.21% | -8.91% | -33.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.28% | -9.43% | -6.00% | -8.91% | -34.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.09% | -8.78% | -5.95% | -8.91% | -31.85% |
| תשואת רווחים | -42.89% | -14.44% | -12.61% | -15.76% | -48.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.00 | 2.88 | 2.59 | 2.62 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | -85.12 | 0.08 | -19.62 | -43.68 | -413.81 |
| מחזור נכסים | -0.19 | 0.00 | -0.06 | -0.09 | -0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.79 | 0.00 | -0.34 | -1.72 | -5.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 3,816.86 | -126.63 | -141.02 | -139.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 3,869.00 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 52.14 | 126.63 | 141.02 | 139.36 |
| מחזור תפעולי | 0 | 3,869.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.50 | -0.78 | -0.78 | 2.14 | 11.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.50 | -0.78 | -0.78 | 2.14 | 11.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.00 | -0.03 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.11 | -0.06 | 0.17 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -21.50 | 0.09 | -0.13 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.87% | -0.93% | -1.06% | 1.98% | 7.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.33 | -6.93 | -7.93 | -6.35 | -2.05 |
| מכפיל מכירות | -2.54 | 2,317.71 | -8.16 | -6.47 | -2.06 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.65 | 0.53 | 0.63 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -114.38 | -107.80 | -94.55 | 50.42 | 12.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -130.26 | -107.80 | -94.55 | 50.42 | 12.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.23 | 0.18 | 0.08 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.65 | 0.53 | 0.63 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | -1.97 | -5.45 | -8.07 | -6.58 | -2.07 |
| שווי חברה | 17.38B | 24.80B | 21.15B | 31.37B | 40.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.97 | -5.45 | -8.07 | -6.58 | -2.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2.80 | 2,480.11 | -8.29 | -6.71 | -2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -125.96 | -115.35 | -96.13 | 52.28 | 12.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -125.96 | -115.35 | -96.13 | 52.28 | 12.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 107.75 | 129.51 | 138.97 | 171.39 | 189.29 |
| הון עצמי למניה | 107.75 | 129.51 | 138.97 | 171.39 | 189.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.21 | -0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | -22.44 | 0.04 | -9.04 | -16.63 | -69.58 |
| רווח נקי למניה | -27.84 | -12.08 | -9.30 | -16.96 | -69.83 |
| נטל מס | 0.90 | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.10 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 0.02 | 0.06 | 0 | -0.13 | -0.16 |
הנתונים מוצגים ב-SEK