John Mattson Fastighetsforetagen AB (JOMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 230.40M | 175.60M | 145.70M | -4.60M | 121.10M |
| רווח נקי | 507.40M | 484.20M | -1.26B | 193.40M | 1.69B |
| פחת והפחתות | 3.00M | 1.50M | 3.50M | 3.90M | 3.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 700.00K | -20.10M | 10.20M | -163.70M | 19.40M |
| יתרת לקוחות | 6.40M | -27.10M | -25.90M | 8.90M | 12.30M |
| מלאי | 0 | 0 | -36.10M | 172.60M | -7.10M |
| יתרת ספקים | -5.70M | 7.00M | 36.10M | -172.60M | 7.10M |
| הון חוזר אחר | 0 | 7.00M | 36.10M | -172.60M | 7.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -280.70M | -290.00M | 1.39B | -38.20M | -1.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -127.60M | -169.60M | 766.30M | 247.60M | -4.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.10M | -300.00K | -4.50M | -5.40M | -4.40M |
| רכישות, נטו | -900.00K | 0 | 0 | -263.90M | -3.99B |
| רכישת השקעות | -261.70M | -209.50M | -348.60M | -358.00M | -254.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 137.10M | 0 | 0 | 874.90M | 1.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -169.30M | 770.80M | 253.00M | 100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -93.20M | -378.70M | -526.00M | -422.80M | 4.35B |
| פירעון חוב | -40.60M | -377.80M | -1.73B | -422.70M | 4.35B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.23B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -52.60M | -900.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -22.80M | -100.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.60M | 61.00M | 433.70M | 47.60M | 227.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 100.00K | 0 | 100.00K | -100.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.70M | -372.70M | 386.10M | -179.90M | 221.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.00M | 433.70M | 47.60M | 227.50M | 6.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.60M | 61.00M | 433.70M | 47.60M | 227.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 228.30M | 175.30M | 141.20M | -10.00M | 116.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 230.40M | 175.60M | 145.70M | -4.60M | 121.10M |
| הוצאות הוניות | -2.10M | -300.00K | -4.50M | -5.40M | -4.40M |
הנתונים מוצגים ב-SEK