Isofol Medical AB (ISOFOL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.17 | 6.19 | 4.96 | 7.70 | 4.14 |
| יחס מהיר | 5.17 | 6.19 | 4.96 | 7.70 | 4.14 |
| יחס מזומנים | 1.28 | 2.01 | 4.85 | 7.57 | 3.77 |
| יחס כושר פירעון | -2.41 | -2.52 | -2.12 | -1.93 | -2.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.30 | -2.48 | -2.12 | -2.88 | -3.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 95.01M | 107.87M | 77.95M | 121.43M | 154.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.20 | 1.26 | 1.16 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -28,566.63 | -54,761.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -29,229.00 | -54,761.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.51 | 0.77 | 2.04 | 3.73 | 1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4,773.23% | -1,294.89% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5,140.22% | -1,248.68% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5,135.09% | -1,248.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5,781.28% | -1,308.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5,141.61% | -1,248.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5,141.61% | -1,248.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5,141.61% | -1,248.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.88% | 98.92% | 92.12% | 88.94% | 95.40% |
| תשואה על הנכסים | -47.77% | -41.86% | -44.19% | -26.37% | -74.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -54.41% | -50.22% | -55.79% | -30.53% | -100.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -61.12% | -50.48% | -60.07% | -34.07% | -102.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -61.12% | -50.48% | -60.07% | -34.07% | -99.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -47.77% | -41.86% | -44.19% | -26.37% | -74.86% |
| תשואת רווחים | -18.50% | -34.29% | -12.16% | -31.51% | -133.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 22.89 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 19.10 | 17.67 | 22.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 240.33 | 3.19 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -19.11 | 1,065.24 | -0.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 1,085.89 | 15.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 19.11 | 20.65 | 16.09 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 1,085.89 | 15.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.16 | -0.24 | -0.26 | -0.33 | -1.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.24 | -0.26 | -0.33 | -1.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.01 | -1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.01 | -1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -72.87 | -14.92 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.23% | -32.88% | -11.74% | -44.65% | -159.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.77 | -2.92 | -8.22 | -3.17 | -0.75 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 163.19 | 9.34 |
| מכפיל הון | 3.22 | 1.46 | 4.59 | 0.97 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -437.24 | -3.04 | -8.52 | -2.24 | -0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.81 | -3.04 | -8.52 | -2.24 | -0.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.39 | -0.47 | 0.04 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.22 | 1.46 | 4.59 | 0.97 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | -4.84 | -2.12 | -5.54 | 0.55 | 0.42 |
| שווי חברה | 276.69M | 115.96M | 261.41M | -20.49M | -67.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.84 | -2.12 | -5.54 | 0.55 | 0.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | -28.42 | -5.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -395.28 | -2.23 | -6.23 | 0.39 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.26 | -2.23 | -6.23 | 0.39 | 0.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 0.50 | 0.48 | 0.75 | 0.98 |
| הון עצמי למניה | 0.30 | 0.50 | 0.48 | 0.75 | 0.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.18 | -0.25 | -0.27 | -0.23 | -0.99 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.92 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 0.96 | 0.97 | 1.42 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-SEK