Image Systems AB (IS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 0.70 | 0.93 | 1.03 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.52 | 0.79 | 0.80 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.12 | 0.26 | 0.21 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.32 | 0.46 | 0.03 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0 | 12.65 | 0.31 | 6.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -55.50M | -31.90M | -21.50M | -8.20M | -8.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 1.73 | 1.81 | 1.58 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | -0.26 | 10.78 | 6.85 | 2.15 | 3.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -43.29 | -15.67 | 9.78 | -2.52 | 8.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.52 | 0.14 | 0.23 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.64 | 0.32 | 0.25 | 0.52 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.85% | -1.19% | 76.31% | 76.42% | 72.36% |
| שיעור EBIT | -14.98% | -8.72% | 4.76% | -3.30% | 5.32% |
| שיעור EBITDA | -2.07% | 5.40% | 14.49% | 9.65% | 12.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.93% | -8.37% | 4.76% | -3.30% | 5.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.72% | -9.02% | 4.33% | -4.60% | 4.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.43% | -8.66% | 4.65% | -4.23% | 5.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.43% | -8.66% | 4.65% | -4.23% | 5.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.12% | 96.05% | 107.50% | 91.89% | 107.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.28% | 107.80% | 90.91% | 139.62% | 87.91% |
| תשואה על הנכסים | -15.67% | -7.70% | 3.81% | -3.72% | 4.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.36% | -13.31% | 6.90% | -5.86% | 7.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.59% | -11.69% | 6.29% | -4.22% | 6.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.62% | -10.77% | 5.91% | -3.58% | 6.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.33% | -17.74% | 7.25% | -7.64% | 8.62% |
| תשואת רווחים | -68.80% | -13.64% | 3.41% | -5.26% | 5.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.25 | 6.29 | 3.64 | 4.46 | 6.98 |
| מחזור זכאים | 15.38 | 27.95 | 2.94 | 3.11 | 3.75 |
| מחזור מלאי | 8.52 | 13.98 | 3.62 | 2.89 | 3.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.27 | 11.01 | 9.39 | 14.48 | 9.78 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.89 | 0.82 | 0.88 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.20 | -12.44 | -80.39 | 41.21 | 148.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.47 | 71.11 | 76.95 | 90.43 | 59.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.37 | 58.05 | 100.28 | 81.77 | 52.26 |
| ימי מלאי | 42.84 | 26.12 | 100.83 | 126.16 | 104.95 |
| ימי אשראי מספקים | 23.74 | 13.06 | 124.17 | 117.49 | 97.23 |
| מחזור תפעולי | 93.21 | 84.17 | 201.11 | 207.93 | 157.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.25 | 0.44 | 0.02 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | 0.05 | 0.15 | -0.11 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.20 | 0.28 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -16.67 | 0.19 | 0.35 | -5.71 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.06 | 1.24 | 1.54 | 0.15 | 3.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.06 | 1.24 | 1.54 | 0.15 | 3.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 1.89 | 2.01 | 0.12 | 1.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.13 | 0.21 | 0.01 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.68% | 4.02% | 5.47% | -7.50% | 14.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.49 | -7.50 | 29.36 | -19.02 | 17.84 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.64 | 1.37 | 0.80 | 0.90 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.98 | 2.03 | 1.12 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.83 | 24.90 | 18.29 | -13.34 | 7.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.83 | 4.80 | 6.44 | 76.09 | 4.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.03 | -0.13 | 0.11 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.98 | 2.03 | 1.12 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | -19.15 | 12.08 | 9.67 | 8.86 | 6.90 |
| שווי חברה | 80.45M | 109.95M | 259.26M | 137.35M | 149.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.15 | 12.08 | 9.67 | 8.86 | 6.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.65 | 1.40 | 0.85 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.04 | 25.57 | 18.79 | -14.16 | 6.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.08 | 4.93 | 6.61 | 80.79 | 4.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.21 | 0.03 | 0.19 | 0.25 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 0.98 | 1.23 | 1.40 | 1.30 | 1.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.04 | -0.08 | 0.08 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 2.27 | 1.89 | 2.07 | 1.80 | 1.92 |
| רווח נקי למניה | -0.35 | -0.16 | 0.10 | -0.08 | 0.10 |
| נטל מס | 0.98 | 0.96 | 1.08 | 0.92 | 1.08 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.03 | 0.91 | 1.40 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.02 | -1.53 | 4.45 | -0.25 | 3.44 |
הנתונים מוצגים ב-SEK