Instalco AB (INSTAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01B | 946.00M | 999.00M | 753.00M | 610.00M |
| רווח נקי | 343.00M | 486.00M | 792.00M | 697.00M | 699.00M |
| פחת והפחתות | 535.00M | 559.00M | 517.00M | 381.00M | 198.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 192.00M | -36.00M | -47.00M | -131.00M | -129.00M |
| יתרת לקוחות | 39.00M | 150.00M | -67.00M | -263.00M | -195.00M |
| מלאי | 15.00M | -4.00M | -36.00M | -28.00M | -5.00M |
| יתרת ספקים | 138.00M | 0 | 0 | 154.00M | 70.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | -182.00M | 56.00M | 6.00M | 1.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -60.00M | -63.00M | -263.00M | -194.00M | -158.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -348.00M | -297.00M | -1.29B | -1.08B | -971.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -121.00M | -82.00M | -64.00M | -26.00M |
| רכישות, נטו | -155.00M | -197.00M | -1.19B | -1.04B | -953.00M |
| רכישת השקעות | -99.00M | 0 | 0 | -7.00M | -6.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 7.00M | 6.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -94.00M | 21.00M | -19.00M | 27.00M | 8.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -487.00M | -706.00M | -85.00M | 240.00M | 657.00M |
| פירעון חוב | 181.00M | -18.00M | 289.00M | 624.00M | 907.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.00M | 9.00M | 59.00M | 14.00M | 56.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -183.00M | -179.00M | -172.00M | -169.00M | -141.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -487.00M | -518.00M | -261.00M | -229.00M | -165.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 348.00M | 208.00M | 267.00M | 631.00M | 695.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -35.00M | -3.00M | 11.00M | 22.00M | 12.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 140.00M | -60.00M | -364.00M | -64.00M | 309.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 208.00M | 267.00M | 631.00M | 695.00M | 386.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 348.00M | 208.00M | 267.00M | 631.00M | 695.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 927.00M | 821.00M | 917.00M | 689.00M | 584.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01B | 946.00M | 999.00M | 753.00M | 610.00M |
| הוצאות הוניות | -83.00M | -121.00M | -82.00M | -64.00M | -26.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK