Insplorion AB (INSP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.97M | -15.65M | -19.28M | -20.33M | -14.68M |
| רווח נקי | -28.81M | -19.76M | -24.27M | -21.17M | -11.46M |
| פחת והפחתות | 725.00K | 1.29M | 855.00K | 704.00K | 590.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -800.00K | 750.00K | -2.36M | -3.11M | -3.67M |
| יתרת לקוחות | 1.07M | -205.00K | -640.00K | -352.00K | 790.00K |
| מלאי | 0 | 34.00K | 256.00K | 199.00K | -1.04M |
| יתרת ספקים | -1.87M | 919.00K | 0 | -2.95M | -3.42M |
| הון חוזר אחר | 0 | 921.00K | -2.62M | -1.00K | -3.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.91M | 2.08M | 6.49M | 3.24M | -134.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.16M | -3.01M | -5.15M | -1.93M | -3.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -1.93M | -3.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.16M | -3.01M | -5.15M | -1.72M | -3.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.98M | 20.20M | 9.22M | -784.00K | 866.00K |
| פירעון חוב | -193.00K | -940.00K | -425.00K | -817.00K | -2.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.17M | 21.14M | 9.65M | 33.00K | 597.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 2.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.60M | 12.75M | 11.20M | 26.41M | 49.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -1.00K | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.16M | 1.55M | -15.21M | -23.04M | -17.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.75M | 11.20M | 26.42M | 49.46M | 66.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.60M | 12.75M | 11.20M | 26.41M | 49.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.14M | -15.65M | -19.28M | -22.26M | -17.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.97M | -15.65M | -19.28M | -20.33M | -14.68M |
| הוצאות הוניות | 16.97M | 0 | 0 | -1.93M | -3.29M |
הנתונים מוצגים ב-SEK