Initiator Pharma A/S (INIT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.19M | -12.08M | -17.65M | -32.70M | -34.10M |
| רווח נקי | -14.01M | -14.84M | -22.87M | -44.13M | -24.24M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.94M | 56.00K | 4.56M | 8.79M | -11.41M |
| יתרת לקוחות | -3.95M | 56.00K | 2.26M | 13.03K | -15.63K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.01M | -2.13M | 2.30M | 8.77M | -11.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.24M | 2.70M | 667.00K | 2.64M | 1.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -17.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -17.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 31.36M | 1.12M | 2.87M | 37.48M | 54.94M |
| פירעון חוב | 2.24M | 0 | 2.86M | 0 | 13.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 29.12M | 17.24M | 11.00K | 37.48M | 41.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -690.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -15.44M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.26M | 13.37M | 24.34M | 39.11M | 34.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.10M | -10.97M | -14.78M | 4.77M | 20.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.16M | 24.34M | 39.11M | 34.35M | 13.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.26M | 13.37M | 24.34M | 39.11M | 34.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.73M | -12.08M | -17.65M | -32.70M | -34.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.19M | -12.08M | -17.65M | -32.70M | -34.10M |
| הוצאות הוניות | 18.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-DKK