InCoax Networks AB (INCOAX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.01M | -27.12M | -10.04M | -30.68M | -28.18M |
| רווח נקי | -32.56M | -19.15M | -16.91M | -22.82M | -24.50M |
| פחת והפחתות | 370.88K | 846.50K | 852.61K | 707.43K | 860.71K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.04M | -7.79M | 6.13M | -9.02M | -4.75M |
| יתרת לקוחות | 5.32M | -1.06M | 20.57M | -15.01M | -10.48M |
| מלאי | 10.00M | -8.61M | -12.93M | -585.64K | 2.16M |
| יתרת ספקים | 0 | 1.88M | -1.51M | 6.58M | 3.58M |
| הון חוזר אחר | -2.28M | 1.88M | -1.51M | 6.58M | 3.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -861.84K | -1.02M | -108.47K | 441.81K | 197.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.27M | -25.71M | -21.00M | -24.42M | -16.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.27M | -25.71M | -1.80M | -24.42M | -16.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -25.65M | -19.20M | -24.42M | -16.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 51.80M | 40.07M | 9.73M | 57.12M | 61.84M |
| פירעון חוב | 20.00M | -10.00M | 10.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 33.51M | 50.07M | 277.09K | 60.43M | 63.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.71M | -461.00 | -544.70K | -3.32M | -1.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.75M | 2.23M | 14.99M | 36.30M | 34.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.52M | -12.76M | -21.31M | 2.01M | 17.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.23M | 14.99M | 36.30M | 34.28M | 16.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.75M | 2.23M | 14.99M | 36.30M | 34.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -45.28M | -27.12M | -11.84M | -55.10M | -44.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.01M | -27.12M | -10.04M | -30.68M | -28.18M |
| הוצאות הוניות | -25.27M | -56.84K | -1.80M | -24.42M | -16.20M |
הנתונים מוצגים ב-SEK