Immunicum AB (IMMU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.53M | -79.67M | -162.76M | -109.33M | -138.03M |
| רווח נקי | -113.26M | -127.26M | -101.62M | -133.68M | -130.10M |
| פחת והפחתות | 6.29M | 6.50M | 6.29M | 4.85M | 1.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.76M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.87M | 38.45M | -65.48M | 27.03M | -10.09M |
| יתרת לקוחות | 22.67M | 38.11M | -64.38M | 23.47M | -4.36M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 |
| יתרת ספקים | 5.90M | 347.00K | 729.00K | -4.15M | 10.73M |
| הון חוזר אחר | -8.69M | 1.78M | -1.83M | 7.71M | -16.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.81M | 2.63M | -1.95M | -7.53M | 305.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -734.00K | -1.58M | -442.00K | -12.32M | -1.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -307.00K | -1.84M | -1.82M | -12.10M | -1.36M |
| רכישות, נטו | 7.00K | 0 | 1.39M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -434.00K | 258.00K | -6.00K | -227.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 45.18M | 61.52M | 242.10M | 8.19M | 127.03M |
| פירעון חוב | 0 | -2.98M | -55.81M | 8.19M | -1.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 49.79M | 69.14M | 321.79M | 0 | 141.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.89M | -4.65M | -23.89M | 0 | -12.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.66M | 101.91M | 120.78M | 41.85M | 155.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -166.00K | 857.00K | 37.00K | -2.00K | 35.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -37.25M | -18.88M | 78.93M | -113.46M | -12.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.91M | 120.78M | 41.85M | 155.31M | 167.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.66M | 101.91M | 120.78M | 41.85M | 155.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -81.84M | -81.51M | -164.58M | -121.43M | -139.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.53M | -79.67M | -162.76M | -109.33M | -138.03M |
| הוצאות הוניות | -307.00K | -1.84M | -1.82M | -12.10M | -1.36M |
הנתונים מוצגים ב-SEK