דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Idun Industrier AB Class B (IDUN.B) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת231.00M256.42M242.31M39.48M155.53M
רווח נקי54.00M30.69M28.34M154.17M105.04M
פחת והפחתות175.00M172.00M165.23M132.14M96.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-10.00M24.93M53.25M-158.74M-188.00K
יתרת לקוחות-22.00M8.65M46.24M-72.32M-5.28M
מלאי7.00M-5.48M37.08M-78.42M-21.28M
יתרת ספקים10.00M18.16M-32.88M-1.33M0
הון חוזר אחר-5.00M3.61M2.81M-6.66M26.38M
פריטים אחרים שאינם במזומן12.00M28.79M-4.51M-88.09M-45.33M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-386.00M-220.25M-257.00M-194.84M-418.55M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-78.00M-45.05M-38.43M-51.34M-35.73M
רכישות, נטו-301.00M-163.30M-197.79M-149.54M-378.87M
רכישת השקעות000-1.33M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.00M001.33M0
פעילויות השקעה אחרות-8.00M-11.90M-20.78M6.05M-3.95M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-85.00M83.51M-45.56M258.60M319.60M
פירעון חוב-36.00M-49.45M13.21M294.80M153.50M
הנפקת מניות רגילות-1.00M200.99M1.15M3.53M195.90M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-12.00M-60.15M-9.58M-39.74M-23.50M
פעילויות מימון אחרות-36.00M-7.88M-50.34M0-6.30M
יתרת מזומנים בסוף התקופה154.00M395.96M276.21M337.00M232.29M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.96M70.00K-543.00K1.47M703.00K
שינוי נטו במזומנים-241.96M119.75M-60.79M104.71M57.29M
מזומנים בתחילת התקופה395.96M276.21M337.00M232.29M175.00M
מזומנים בסוף התקופה154.00M395.96M276.21M337.00M232.29M
תזרים מזומנים חופשי157.00M203.91M202.03M-11.86M119.51M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת231.00M256.42M242.31M39.48M155.53M
הוצאות הוניות-74.00M-52.51M-40.28M-51.34M-36.02M

הנתונים מוצגים ב-SEK

Idun Industrier AB Class B - תזרים מזומנים