Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT.B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -72.34M | -113.13M | -101.22M | -85.80M | -55.62M |
| רווח נקי | -65.17M | -145.34M | -123.07M | -65.81M | -44.58M |
| פחת והפחתות | 816.00K | 816.00K | 816.00K | 816.00K | 816.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 237.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.27M | 28.40M | 18.96M | 11.84M | 7.40M |
| יתרת לקוחות | -2.38M | 5.28M | -9.31M | 7.15M | 4.34M |
| מלאי | 0 | 0 | -28.27M | -4.69M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 28.27M | 4.69M | 0 |
| הון חוזר אחר | -12.89M | 23.12M | 28.27M | 4.69M | 3.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.04M | 2.99M | 2.07M | -32.64M | -19.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -4.15M | -1.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -4.15M | -1.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 2.01M | 96.52M | 1.88M | 91.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.01M | 101.55M | 1.90M | 91.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -20.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -5.03M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 144.01M | 223.39M | 329.06M | 335.84M | 386.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.04M | 5.45M | -2.07M | 33.00M | 18.85M |
| שינוי נטו במזומנים | -79.38M | -105.68M | -6.78M | -50.91M | -36.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 223.39M | 329.06M | 335.84M | 386.75M | 423.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 144.01M | 223.39M | 329.06M | 335.84M | 386.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -72.34M | -113.13M | -101.22M | -85.80M | -55.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -72.34M | -113.13M | -101.22M | -85.80M | -55.62M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SEK