HMS Networks AB (HMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.62 | 1.93 | 1.95 | 1.51 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.85 | 0.84 | 1.01 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.20 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.23 | 0.13 | 0.65 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.04 | 0.75 | 0.82 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.20 | 4.35 | 2.20 | 413.11 | 11.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.65B | -1.75B | -2.47B | 149.58M | -83.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.37 | 0.42 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 0.14 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.41 | 0.47 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.36 | 0.43 | 0.00 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.90 | 2.14 | 1.56 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 2.03 | 2.59 | 1.62 | 37.55 | 14.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.46 | 8.05 | 3.80 | 42.78 | 80.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42.24 | 50.68 | 67.41 | 6.11 | 6.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.49 | 2.28 | 4.38 | 0.17 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.97% | 62.96% | 62.63% | 65.05% | 62.91% |
| שיעור EBIT | 25.63% | 21.27% | 15.84% | 24.12% | 25.24% |
| שיעור EBITDA | 32.56% | 28.77% | 22.98% | 28.26% | 29.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.34% | 25.22% | 16.44% | 24.89% | 26.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.93% | 18.17% | 11.91% | 23.72% | 24.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.05% | 12.16% | 10.12% | 18.87% | 20.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.05% | 12.16% | 10.12% | 18.87% | 20.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.11% | 66.92% | 84.96% | 79.55% | 81.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.46% | 72.06% | 72.48% | 95.26% | 95.54% |
| תשואה על הנכסים | 7.89% | 6.59% | 4.13% | 18.95% | 18.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.92% | 12.51% | 8.84% | 29.52% | 31.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.62% | 15.68% | 7.49% | 31.62% | 31.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.14% | 10.02% | 6.06% | 24.50% | 25.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.69% | 23.04% | 15.01% | 35.26% | 38.46% |
| תשואת רווחים | 2.22% | 2.07% | 1.46% | 2.46% | 3.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.35 | 5.70 | 6.60 | 7.83 | 4.92 |
| מחזור זכאים | 6.28 | 8.66 | 7.99 | 4.22 | 3.83 |
| מחזור מלאי | 2.37 | 2.03 | 1.33 | 1.80 | 2.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.54 | 8.38 | 6.71 | 9.01 | 10.79 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.54 | 0.41 | 1.00 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.65 | 5.71 | 4.60 | 6.38 | 8.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 163.87 | 201.44 | 283.74 | 163.50 | 120.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.23 | 63.98 | 55.28 | 46.59 | 74.17 |
| ימי מלאי | 153.71 | 179.61 | 274.16 | 203.34 | 142.16 |
| ימי אשראי מספקים | 58.08 | 42.15 | 45.70 | 86.43 | 95.40 |
| מחזור תפעולי | 221.95 | 243.59 | 329.44 | 249.93 | 216.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.87 | 17.50 | 12.14 | 11.12 | 9.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 19.92 | 16.24 | 9.66 | 9.54 | 7.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.95 | 1.26 | 2.48 | 1.58 | 1.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.93 | 0.80 | 0.86 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.93 | 13.10 | 1.71 | 1.99 | 1.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.76 | 13.94 | 4.89 | 7.02 | 5.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.36 | 0.19 | 1.94 | 1.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.25 | 0.19 | 0.17 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.02% | 3.88% | 2.23% | 1.92% | 2.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.99 | 48.33 | 68.31 | 40.66 | 31.20 |
| מכפיל מכירות | 6.33 | 5.88 | 6.92 | 7.67 | 6.32 |
| מכפיל הון | 6.33 | 6.05 | 6.04 | 12.00 | 9.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.91 | 25.80 | 44.92 | 52.15 | 45.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.70 | 23.95 | 35.74 | 44.72 | 36.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.70 | 1.32 | -1.42 | 3.30 | 0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.33 | 6.05 | 6.04 | 12.00 | 9.84 |
| מכפיל שווי חברה | 20.92 | 22.71 | 34.47 | 27.31 | 21.60 |
| שווי חברה | 26.81B | 23.37B | 24.24B | 23.35B | 16.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.92 | 22.71 | 34.47 | 27.31 | 21.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.81 | 6.53 | 7.92 | 7.72 | 6.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.81 | 28.67 | 51.46 | 52.47 | 45.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.36 | 26.61 | 40.94 | 45.00 | 37.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -21.42 | -24.59 | -39.56 | 11.58 | 4.28 |
| הון עצמי למניה | 78.36 | 69.27 | 71.85 | 41.43 | 34.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.15 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 78.44 | 71.28 | 62.72 | 64.83 | 53.73 |
| רווח נקי למניה | 11.02 | 8.67 | 6.35 | 12.23 | 10.89 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.85 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.85 | 0.75 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.08 | 2.02 | 1.62 | 0.91 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-SEK