Scandinavian Real Heart AB (HEART) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.66M | -12.99M | -25.05M | -7.38M | -9.65M |
| רווח נקי | -35.50M | -34.35M | -67.98M | -13.99M | -10.48M |
| פחת והפחתות | 235.27K | 164.70K | 155.21K | 115.37K | 233.69K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -649.91K | 2.11M | -6.87M | 6.49M | 596.89K |
| יתרת לקוחות | 316.27K | 265.52K | 975.40K | -535.94K | -199.03K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -331.99K | 1.03M | -8.54M | 8.12M | 721.13K |
| הון חוזר אחר | -634.19K | 812.93K | 699.27K | -1.09M | 74.79K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.25M | 19.25M | 49.64M | -1.91K | -54.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.11M | -24.28M | -1.77M | -23.76M | -19.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.29M | -25.26M | -1.77M | -23.76M | -19.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.18M | 977.62K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.62M | 17.69M | 58.87M | -276.28K | 49.46M |
| פירעון חוב | -1.90M | -1.90M | 6.08M | -621.12K | -621.12K |
| הנפקת מניות רגילות | 32.31M | 19.59M | 52.79M | 344.83K | 63.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.21M | 0 | 0 | 0 | -13.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.57M | 23.72M | 43.30M | 11.26M | 42.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.15M | -19.59M | 32.04M | -31.41M | 20.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.72M | 43.30M | 11.26M | 42.67M | 22.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.57M | 23.72M | 43.30M | 11.26M | 42.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.53M | -38.25M | -26.82M | -31.14M | -29.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.66M | -12.99M | -25.05M | -7.38M | -9.65M |
| הוצאות הוניות | -865.13K | -25.26M | -1.77M | -23.76M | -19.59M |
הנתונים מוצגים ב-SEK