Greater Than AB (GREAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.82M | -17.16M | -26.02M | -59.94M | -26.76M |
| רווח נקי | -57.16M | -1.88M | -32.22M | -57.71M | -28.97M |
| פחת והפחתות | 5.57M | 5.68M | 568.00K | 6.70M | 5.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.01M | -19.82M | 56.00K | -8.84M | -2.43M |
| יתרת לקוחות | 5.70M | -22.50M | 1.18M | -5.65M | -82.00K |
| מלאי | 22.00K | 32.00K | 461.00K | 3.19M | 9.89K |
| יתרת ספקים | 280.00K | 0 | -1.58M | -3.19M | -2.36M |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.65M | -1.58M | -3.19M | 217.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.76M | -1.12M | 5.58M | -89.00K | -463.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.81M | -7.05M | -5.06M | -2.94M | -4.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.26M | -88.00K | -36.00K | -2.94M | -4.16M |
| רכישות, נטו | 450.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.97M | -5.03M | -2.94M | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 57.04M | 42.67M | -1.01M | -1.57M | 128.03M |
| פירעון חוב | -8.40M | 22.32M | -398.00K | -1.95M | -3.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 65.88M | 21.00M | 0 | 384.00K | 137.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -438.00K | -651.00K | -607.00K | 383.00K | -5.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.04M | 36.63M | 18.17M | 50.25M | 114.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 999.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.41M | 18.46M | -32.08M | -64.45M | 97.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.63M | 18.17M | 50.25M | 114.70M | 17.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.04M | 36.63M | 18.17M | 50.25M | 114.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -48.08M | -24.21M | -31.08M | -62.88M | -30.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.82M | -17.16M | -26.02M | -59.94M | -26.76M |
| הוצאות הוניות | -7.26M | -7.05M | -5.06M | -2.94M | -4.16M |
הנתונים מוצגים ב-SEK