Gigasun AB (GIGA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.06M | 133.79M | 29.39M | 176.83M | 104.34M |
| רווח נקי | -7.21M | 60.68M | 72.18M | 79.43M | 60.67M |
| פחת והפחתות | 90.26M | 3.78M | 3.74M | 69.69M | 50.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.14M | 106.77M | 18.40M | 130.94M | 99.17M |
| יתרת לקוחות | -31.91M | -44.19M | -21.28M | -11.58M | -2.79M |
| מלאי | -2.63M | -18.22M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -90.82M | 0 | 0 | 111.56M | 62.36M |
| הון חוזר אחר | 147.50M | 169.18M | 39.68M | 30.96M | 39.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.13M | -37.44M | -64.93M | -103.23M | -105.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -208.44M | -289.63M | -257.55M | -304.59M | -299.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -169.88M | -301.70M | -248.30M | -359.20M | -296.29M |
| רכישות, נטו | -339.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -38.22M | 0 | 0 | 0 | -2.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 54.61M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 12.07M | -9.24M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 72.48M | 224.15M | 186.95M | 21.35M | 273.23M |
| פירעון חוב | 72.48M | 224.15M | 23.07M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 175.57M | 17.94M | 271.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -11.69M | 21.35M | 273.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.15M | 89.89M | 19.14M | 60.79M | 160.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.84M | 2.44M | -440.00K | 6.49M | 8.99M |
| שינוי נטו במזומנים | -44.74M | 70.75M | -41.65M | -99.93M | 87.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.89M | 19.14M | 60.79M | 160.72M | 73.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.15M | 89.89M | 19.14M | 60.79M | 160.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -68.82M | -167.91M | -218.92M | -182.37M | -191.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.06M | 133.79M | 29.39M | 176.83M | 104.34M |
| הוצאות הוניות | -169.88M | -301.70M | -248.30M | -359.20M | -296.29M |
הנתונים מוצגים ב-SEK